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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 126 366.00 | 47 187.00 | 79 179.00 | 126 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 290.00 | 76 490.00 | 54 799.00 | 131 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 40 920.00 | 86 966.00 | 127 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 494.00 | 164 599.00 | 625 895.00 | 790 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 833.00 | 164 599.00 | 690 234.00 | 854 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 986.00 | | | -183 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
DL TOTAL (I) | -195 093.00 | | | -195 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 751.00 | | | 491 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 328.00 | | | 885 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 234.00 | | | 690 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 804.00 | | | 746 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 958.00 | | 889 958.00 | 889 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 958.00 | | 889 958.00 | 889 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 453.00 | | | 906 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 560.00 | | | 927 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 107.00 | | | -21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 309.00 | | 38 454.00 | 762 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 270.00 | 790 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 385 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 386.00 | | 38 428.00 | 357 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 26.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 906.00 | 59 692.00 | | 104 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 906.00 | 59 692.00 | | 104 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 827.00 | 67 303.00 | 138 523.00 | 205 827.00 |
VI Groupe et associés | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 28 212.00 | 4 949.00 | 33 162.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 328.00 | 746 804.00 | 138 523.00 | 885 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -205 093.00 | | | -205 093.00 |