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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 746.00 | 60 651.00 | 36 094.00 | 96 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 539.00 | 89 907.00 | 68 631.00 | 158 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 798.00 | 417 312.00 | 98 485.00 | 515 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 267.00 | 567 872.00 | 348 395.00 | 916 267.00 |
BP En cours de production de services | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
BT Marchandises | 3 124 139.00 | 504 933.00 | 2 619 206.00 | 3 124 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 000.00 | 53 674.00 | 959 326.00 | 1 013 000.00 |
BZ Autres créances | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
CF Disponibilités | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 283.00 | 558 607.00 | 4 090 676.00 | 4 649 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 551.00 | 1 126 479.00 | 4 439 071.00 | 5 565 551.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 771 000.00 | | | 1 771 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 324.00 | | | 1 103 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 962.00 | | | 2 985 962.00 |
DP Provisions pour risques | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 634.00 | | | 829 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 846.00 | | | 1 444 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 071.00 | | | 4 439 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 439.00 | | | 1 396 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 087 555.00 | 6 000.00 | 7 093 555.00 | 7 087 555.00 |
FG Production vendue services | 612 593.00 | 1 338.00 | 613 931.00 | 612 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 149.00 | 7 338.00 | 7 707 487.00 | 7 700 149.00 |
FM Production stockée | | | 43 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 345.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 021.00 | | | 8 398 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 582.00 | | | 8 387 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 633.00 | | 78 586.00 | 847 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 916 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 674 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 577.00 | | 43 169.00 | 153 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 872.00 | | 35 417.00 | 648 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 260.00 | 58 563.00 | 9 952.00 | 519 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 577.00 | 7 074.00 | | 53 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 683.00 | 51 489.00 | 9 952.00 | 465 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 262.00 | | 15 000.00 | 23 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 725.00 | 504 933.00 | 589 725.00 | 589 725.00 |
6T Sur comptes clients | 50 106.00 | 7 412.00 | 3 845.00 | 50 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 831.00 | 512 345.00 | 593 570.00 | 639 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 094.00 | 512 345.00 | 608 570.00 | 663 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 345.00 | 608 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 634.00 | 829 634.00 | | 829 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 975 479.00 | | | 975 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VB T. V. A. | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VC Groupe et associés | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 505.00 | 15 788.00 | 13 716.00 | 29 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 860.00 | 1 299 491.00 | 31 369.00 | 1 330 860.00 |
VW T.V.A. | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 156.00 | 1 396 439.00 | 13 716.00 | 1 410 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 237 758.00 | | | 237 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564 273.00 | | | 1 564 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 024.00 | | | 1 303 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 604.00 | | | 681 604.00 |