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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 506.00 | 75 509.00 | 23 997.00 | 99 506.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 115.00 | 109 623.00 | 55 492.00 | 165 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 267.00 | 424 430.00 | 82 837.00 | 507 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 072.00 | 609 562.00 | 307 510.00 | 917 072.00 |
BP En cours de production de services | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BT Marchandises | 1 792 890.00 | 359 200.00 | 1 433 690.00 | 1 792 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 296.00 | 49 881.00 | 1 191 415.00 | 1 241 296.00 |
BZ Autres créances | 339 345.00 | | 339 345.00 | 339 345.00 |
CF Disponibilités | 398 958.00 | | 398 958.00 | 398 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 589.00 | 409 081.00 | 3 560 507.00 | 3 969 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 660.00 | 1 018 643.00 | 3 868 017.00 | 4 886 660.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 781 438.00 | | | 1 781 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 325.00 | | | 1 103 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 175.00 | | | 2 993 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 743.00 | | | 481 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 842.00 | | | 874 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 017.00 | | | 3 868 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 189.00 | | | 821 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 380.00 | 138 004.00 | 5 718 384.00 | 5 580 380.00 |
FG Production vendue services | 578 504.00 | | 578 504.00 | 578 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 884.00 | 138 004.00 | 6 296 888.00 | 6 158 884.00 |
FM Production stockée | | | -19 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 004.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 088.00 | | | 6 854 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 876.00 | | | 6 846 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 267.00 | | | 916 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 337.00 | | | 674 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 872.00 | 65 957.00 | 24 267.00 | 567 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 651.00 | 14 857.00 | | 60 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 220.00 | 51 099.00 | 24 267.00 | 507 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 933.00 | 359 199.00 | 504 933.00 | 504 933.00 |
6T Sur comptes clients | 53 674.00 | 3 804.00 | 7 597.00 | 53 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 607.00 | 363 004.00 | 512 530.00 | 558 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 870.00 | 363 004.00 | 520 792.00 | 566 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 004.00 | 512 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 743.00 | 481 743.00 | | 481 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 995.00 | | | 1 203 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 234.00 | 10 315.00 | 3 919.00 | 14 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 997.00 | 1 591 628.00 | 31 369.00 | 1 622 997.00 |
VW T.V.A. | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 108.00 | 821 188.00 | 3 919.00 | 825 108.00 |