| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 283 773.00 | 875.00 | 282 898.00 | 283 773.00 |
AP Constructions | 2 748 168.00 | 227 022.00 | 2 521 146.00 | 2 748 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 408.00 | 139 681.00 | 25 728.00 | 165 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 018.00 | 349 372.00 | 28 646.00 | 378 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 804.00 | 814 528.00 | 2 996 277.00 | 3 810 804.00 |
BP En cours de production de services | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BT Marchandises | 2 654 121.00 | 313 300.00 | 2 340 821.00 | 2 654 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 814.00 | 46 071.00 | 929 743.00 | 975 814.00 |
BZ Autres créances | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CF Disponibilités | 739 074.00 | | 739 074.00 | 739 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 052.00 | 359 371.00 | 4 348 682.00 | 4 708 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 857.00 | 1 173 898.00 | 7 344 958.00 | 8 518 857.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 973 653.00 | 1 883 079.00 | | 1 973 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 034.00 | 1 103 325.00 | | 1 078 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | 140 574.00 | | 27 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 779.00 | 3 228 178.00 | | 3 180 779.00 |
DP Provisions pour risques | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 532.00 | 84 439.00 | | 114 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 898.00 | 2 921 322.00 | | 2 547 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 1 156.00 | | 11 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 28 900.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 591.00 | 1 692 523.00 | | 1 128 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 609.00 | 280 933.00 | | 321 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 379.00 | 43 797.00 | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 647.00 | 4 968 631.00 | | 4 049 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 958.00 | 8 281 247.00 | | 7 344 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 591.00 | | | 1 721 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 967.00 | | 9 971 967.00 | 9 971 967.00 |
FG Production vendue services | 500 664.00 | | 500 664.00 | 500 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 472 631.00 | | 10 472 631.00 | 10 472 631.00 |
FM Production stockée | | | 17 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 864 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 784 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 939.00 | 7 732.00 | | 12 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 543.00 | 7 732.00 | | 20 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | 8 652.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 9 899.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | -2 167.00 | | 18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 18 352.00 | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 601.00 | 11 952 382.00 | | 10 942 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 708.00 | 11 811 808.00 | | 10 914 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 893.00 | 140 574.00 | | 27 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 328.00 | | 41 415.00 | 3 821 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 939.00 | 3 810 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 939.00 | 3 575 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 579.00 | | | 197 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 890.00 | | 41 415.00 | 3 585 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 038.00 | 178 490.00 | 50 000.00 | 686 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 459.00 | 178 490.00 | 50 000.00 | 588 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 439.00 | 30 093.00 | | 84 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 414.00 | 313 300.00 | 333 414.00 | 333 414.00 |
6T Sur comptes clients | 61 830.00 | | 15 759.00 | 61 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 244.00 | 313 300.00 | 349 173.00 | 395 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 683.00 | 343 393.00 | 349 173.00 | 479 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 393.00 | 349 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 591.00 | 1 128 591.00 | | 1 128 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | 24 939.00 | 630.00 | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 940 498.00 | 940 498.00 | | 940 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VC Groupe et associés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 980.00 | 226 244.00 | 943 212.00 | 2 546 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 748.00 | 1 131 118.00 | 630.00 | 1 131 748.00 |
VW T.V.A. | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 327.00 | 1 721 591.00 | 943 212.00 | 4 042 327.00 |