| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 582.00 | 224 172.00 | 42 410.00 | 266 582.00 |
AH Fonds commercial | 404 808.00 | 304 808.00 | 100 000.00 | 404 808.00 |
AN Terrains | 886 661.00 | 59 244.00 | 827 417.00 | 886 661.00 |
AP Constructions | 11 174 183.00 | 4 836 113.00 | 6 338 070.00 | 11 174 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 261.00 | 1 125 501.00 | 159 760.00 | 1 285 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 208.00 | 1 419 282.00 | 392 926.00 | 1 812 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 483.00 | 7 969 119.00 | 8 081 364.00 | 16 050 483.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 110 431.00 | 864 192.00 | 11 246 239.00 | 12 110 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930 943.00 | | 930 943.00 | 930 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913 771.00 | 501 698.00 | 10 412 073.00 | 10 913 771.00 |
BZ Autres créances | 1 767 049.00 | | 1 767 049.00 | 1 767 049.00 |
CF Disponibilités | 763 260.00 | | 763 260.00 | 763 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 713 967.00 | 1 365 889.00 | 25 233 821.00 | 26 713 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 764 450.00 | 9 335 008.00 | 33 315 185.00 | 42 764 450.00 |
CU Autres participations | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 450.00 | 92 000.00 | | 555 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 368 235.00 | | | 12 368 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 976 184.00 | 1 973 653.00 | | 1 976 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 926.00 | 1 105 926.00 | | 1 105 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 352.00 | 2 531.00 | | 1 508 352.00 |
DK Provisions réglementées | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 17 523 919.00 | 3 183 310.00 | | 17 523 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 531 005.00 | 36 991.00 | | 531 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 005.00 | 96 491.00 | | 531 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 717.00 | 2 393 915.00 | | 2 763 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 568.00 | 1 707.00 | | 1 577 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 587.00 | 39 936.00 | | 134 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 971.00 | 1 588 258.00 | | 6 113 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 518.00 | 268 941.00 | | 3 479 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 350.00 | 32 379.00 | | 89 350.00 |
EA Autres dettes | 1 101 551.00 | | | 1 101 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 260 261.00 | 4 325 136.00 | | 15 260 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 315 185.00 | 7 604 937.00 | | 33 315 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 674 025.00 | 2 807 154.00 | 66 481 179.00 | 63 674 025.00 |
FG Production vendue services | 3 435 837.00 | 3 175.00 | 3 439 012.00 | 3 435 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 109 862.00 | 2 810 329.00 | 69 920 191.00 | 67 109 862.00 |
FM Production stockée | | | -47 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 658 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 471 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 778 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | 14 607.00 | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | 1 839.00 | | 27 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 362.00 | 41 385.00 | | 30 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | 24 939.00 | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 922.00 | 24 939.00 | | 21 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 440.00 | 16 446.00 | | 8 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 684.00 | 3 254.00 | | 611 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 202 919.00 | 10 855 457.00 | | 72 202 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 694 567.00 | 10 852 926.00 | | 70 694 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 352.00 | 2 531.00 | | 1 508 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 563.00 | | | 432 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 151.00 | | 12 293 869.00 | 3 852 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 192 780.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 94 938.00 | 16 050 483.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 671 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 338.00 | 15 186 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 579.00 | | 474 411.00 | 197 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 352.00 | | 11 639 298.00 | 3 641 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 220.00 | | 180 160.00 | 13 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324 331.00 | 735 945.00 | 91 157.00 | 7 324 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 343.00 | 5 237.00 | 600.00 | 524 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 988.00 | 730 708.00 | 90 557.00 | 6 799 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 572.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 491.00 | 531 005.00 | 96 491.00 | 96 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 132.00 | 864 192.00 | 172 132.00 | 172 132.00 |
6T Sur comptes clients | 642 478.00 | 18 367.00 | 159 148.00 | 642 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 610.00 | 882 559.00 | 331 279.00 | 814 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 101.00 | 1 414 135.00 | 427 770.00 | 911 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 135.00 | 427 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 971.00 | 6 113 971.00 | | 6 113 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 112.00 | 1 099 112.00 | | 1 099 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 862.00 | 625 862.00 | | 625 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 468.00 | 428 468.00 | | 428 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 551.00 | 1 101 551.00 | | 1 101 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 399 663.00 | 10 399 663.00 | | 10 399 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 108.00 | 514 108.00 | | 514 108.00 |
VB T. V. A. | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VC Groupe et associés | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 226.00 | 432 886.00 | 1 232 018.00 | 2 754 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 568.00 | 1 577 568.00 | | 1 577 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 294.00 | 1 901 294.00 | | 1 901 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 224 789.00 | 13 218 409.00 | 6 380.00 | 13 224 789.00 |
VW T.V.A. | 1 120 939.00 | 1 120 939.00 | | 1 120 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 125 675.00 | 12 804 335.00 | 1 232 018.00 | 15 125 675.00 |