| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 506.00 | 92 191.00 | 7 314.00 | 99 506.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 001.00 | 125 147.00 | 39 853.00 | 165 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 409.00 | 443 810.00 | 64 599.00 | 508 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 280.00 | | 926 280.00 | 926 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 855.00 | 661 148.00 | 1 178 707.00 | 1 839 855.00 |
BP En cours de production de services | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BT Marchandises | 2 011 549.00 | 252 674.00 | 1 758 875.00 | 2 011 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 790.00 | 63 932.00 | 1 265 858.00 | 1 329 790.00 |
BZ Autres créances | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
CF Disponibilités | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 834.00 | 316 607.00 | 3 988 227.00 | 4 304 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 690.00 | 977 755.00 | 5 166 934.00 | 6 144 690.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 788 650.00 | 1 781 438.00 | | 1 788 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 324.00 | 1 103 324.00 | | 1 103 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | 7 212.00 | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 604.00 | 2 993 174.00 | | 3 087 604.00 |
DP Provisions pour risques | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 930.00 | 15 242.00 | | 266 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 3.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 940.00 | 49 734.00 | | 49 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 586.00 | 481 743.00 | | 1 083 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 971.00 | 328 118.00 | | 295 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 777.00 | | | 352 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 437.00 | 874 842.00 | | 2 049 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 934.00 | 3 868 016.00 | | 5 166 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 072 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 481 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 553 726.00 | |
FM Production stockée | | | -34 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 10 027.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 4 938.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 23 229.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 477.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 692.00 | 13 477.00 | | 26 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 805.00 | 9 751.00 | | -24 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 453.00 | 6 854 087.00 | | 7 995 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 024.00 | 6 846 875.00 | | 7 901 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 429.00 | 7 212.00 | | 94 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 071.00 | 950 798.00 | | 917 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | 40 659.00 | | 4 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 014.00 | 1 839 855.00 | | 28 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 1 599 690.00 | | 23 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 381.00 | 950 798.00 | | 672 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 562.00 | 75 076.00 | 23 489.00 | 609 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 509.00 | 16 681.00 | | 75 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 052.00 | 58 394.00 | 23 489.00 | 534 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 892.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 359 199.00 | 252 674.00 | 359 199.00 | 359 199.00 |
6T Sur comptes clients | 49 881.00 | 14 324.00 | 272.00 | 49 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 081.00 | 266 998.00 | 359 472.00 | 409 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 081.00 | 296 891.00 | 359 472.00 | 409 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 586.00 | 1 083 586.00 | | 1 083 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 777.00 | 352 777.00 | | 352 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 369.00 | 2 800.00 | 25 569.00 | 28 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 489.00 | 1 292 489.00 | | 1 292 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 018.00 | 5 573.00 | 83 748.00 | 266 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 098.00 | | | 262 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 981.00 | 1 630 412.00 | 25 569.00 | 1 655 981.00 |
VW T.V.A. | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 497.00 | 1 739 052.00 | 83 748.00 | 1 999 497.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |