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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 283 772.00 | 2 774.00 | 280 997.00 | 283 772.00 |
AP Constructions | 2 759 577.00 | 382 609.00 | 2 376 967.00 | 2 759 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 603.00 | 150 168.00 | 28 434.00 | 178 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 398.00 | 351 131.00 | 68 267.00 | 419 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 151.00 | 984 263.00 | 2 867 887.00 | 3 852 151.00 |
BP En cours de production de services | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BT Marchandises | 2 003 439.00 | 172 131.00 | 1 831 307.00 | 2 003 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 657.00 | 44 987.00 | 2 117 670.00 | 2 162 657.00 |
BZ Autres créances | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
CF Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 168.00 | 217 119.00 | 4 737 048.00 | 4 954 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 319.00 | 1 201 382.00 | 7 604 936.00 | 8 806 319.00 |
CU Autres participations | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 973 652.00 | 1 973 652.00 | | 1 973 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 926.00 | 1 078 033.00 | | 1 105 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | 27 892.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 310.00 | 3 180 779.00 | | 3 183 310.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 84 439.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 991.00 | 30 093.00 | | 36 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 491.00 | 114 532.00 | | 96 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 915.00 | 2 547 889.00 | | 2 393 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 11 850.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 936.00 | 7 320.00 | | 39 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 258.00 | 1 128 591.00 | | 1 588 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 940.00 | 321 609.00 | | 268 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 135.00 | 4 049 647.00 | | 4 325 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 936.00 | 7 344 958.00 | | 7 604 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 921.00 | 1 721 591.00 | | 2 134 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 863 370.00 | | 9 863 370.00 | 9 863 370.00 |
FG Production vendue services | 606 849.00 | | 606 849.00 | 606 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 470 220.00 | | 10 470 220.00 | 10 470 220.00 |
FM Production stockée | | | -32 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 802.00 | 23 433.00 | | 25 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 606.00 | 7 604.00 | | 14 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | 12 938.00 | | 1 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 385.00 | 20 542.00 | | 41 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 939.00 | 1 938.00 | | 24 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 939.00 | 1 938.00 | | 24 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 446.00 | 18 604.00 | | 16 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 12 865.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 456.00 | 10 942 600.00 | | 10 855 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 925.00 | 10 914 708.00 | | 10 852 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530.00 | 27 892.00 | | 2 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 804.00 | | 80 603.00 | 3 810 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 939.00 | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 256.00 | 3 852 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 3 641 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 579.00 | | | 197 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 366.00 | | 80 303.00 | 3 575 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | 300.00 | 37 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 528.00 | 184 052.00 | 14 317.00 | 814 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 949.00 | 184 052.00 | 14 317.00 | 716 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 532.00 | 6 898.00 | 24 939.00 | 114 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 300.00 | 172 132.00 | 313 300.00 | 313 300.00 |
6T Sur comptes clients | 46 071.00 | | 1 083.00 | 46 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 371.00 | 172 132.00 | 314 383.00 | 359 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 903.00 | 179 030.00 | 339 322.00 | 473 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 030.00 | 314 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 258.00 | 1 588 258.00 | | 1 588 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 849.00 | 2 108 849.00 | | 2 108 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VC Groupe et associés | 543 720.00 | 543 720.00 | | 543 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 465.00 | 233 187.00 | 950 282.00 | 2 383 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 132.00 | 2 720 693.00 | 54 439.00 | 2 775 132.00 |
VW T.V.A. | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 199.00 | 2 134 922.00 | 950 282.00 | 4 285 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |