| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 264 771.00 | | 264 771.00 | 264 771.00 |
AP Constructions | 2 740 422.00 | 72 532.00 | 2 667 890.00 | 2 740 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 089.00 | 129 265.00 | 26 824.00 | 156 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 609.00 | 386 661.00 | 37 948.00 | 424 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 328.00 | 686 038.00 | 3 135 290.00 | 3 821 328.00 |
BP En cours de production de services | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
BT Marchandises | 3 609 040.00 | 333 414.00 | 3 275 625.00 | 3 609 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 761.00 | 61 830.00 | 1 089 931.00 | 1 151 761.00 |
BZ Autres créances | 476 097.00 | | 476 097.00 | 476 097.00 |
CF Disponibilités | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 201.00 | 395 244.00 | 5 145 957.00 | 5 541 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 530.00 | 1 081 282.00 | 8 281 247.00 | 9 362 530.00 |
CU Autres participations | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 883 079.00 | 1 788 650.00 | | 1 883 079.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 325.00 | 1 103 325.00 | | 1 103 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 574.00 | 94 429.00 | | 140 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 178.00 | 3 087 604.00 | | 3 228 178.00 |
DP Provisions pour risques | 84 439.00 | 29 893.00 | | 84 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 439.00 | 29 893.00 | | 84 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 322.00 | 266 931.00 | | 2 921 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 232.00 | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 900.00 | 49 940.00 | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 523.00 | 1 083 586.00 | | 1 692 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 933.00 | 295 972.00 | | 280 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 797.00 | 352 777.00 | | 43 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 631.00 | 2 049 438.00 | | 4 968 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 247.00 | 5 166 935.00 | | 8 281 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 133 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 596 631.00 | |
FM Production stockée | | | 9 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 078 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 732.00 | 1 083.00 | | 7 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 1 886.00 | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | 3 000.00 | | 8 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | 23 692.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 26 692.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -24 806.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 382.00 | 7 995 453.00 | | 11 952 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 808.00 | 7 901 024.00 | | 11 811 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 574.00 | 94 429.00 | | 140 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 856.00 | | 3 012 129.00 | 1 839 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 657.00 | 3 821 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 197 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 930.00 | 3 585 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 691.00 | | 3 012 129.00 | 1 599 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 149.00 | 118 243.00 | 93 354.00 | 661 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 191.00 | 7 315.00 | 1 927.00 | 92 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 958.00 | 110 929.00 | 91 427.00 | 568 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 893.00 | 60 747.00 | 6 201.00 | 29 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 674.00 | 333 414.00 | 252 674.00 | 252 674.00 |
6T Sur comptes clients | 63 933.00 | 74.00 | 2 176.00 | 63 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 607.00 | 333 488.00 | 254 861.00 | 316 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 500.00 | 394 235.00 | 261 052.00 | 346 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 988.00 | 261 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 523.00 | 1 692 523.00 | | 1 692 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 460.00 | 1 114 460.00 | | 1 114 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VB T. V. A. | 337 843.00 | 337 843.00 | | 337 843.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 932.00 | 220 358.00 | 940 396.00 | 2 719 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 448.00 | | | 2 700 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 928.00 | 1 662 928.00 | | 1 662 928.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 731.00 | 2 440 157.00 | 940 396.00 | 4 939 731.00 |