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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 54 486.00 | 77 559.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 646.00 | 363 765.00 | 161 881.00 | 525 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 887.00 | 418 251.00 | 268 636.00 | 686 887.00 |
BT Marchandises | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 966.00 | 30 000.00 | 120 966.00 | 150 966.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 209.00 | | 441 209.00 | 441 209.00 |
CF Disponibilités | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 402.00 | 30 000.00 | 966 402.00 | 996 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 289.00 | 448 251.00 | 1 235 038.00 | 1 683 289.00 |
CU Autres participations | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DL TOTAL (I) | 955 144.00 | | | 955 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 038.00 | | | 1 235 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 268.00 | | 1 865 268.00 | 1 865 268.00 |
FG Production vendue services | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 425.00 | | 1 931 425.00 | 1 931 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 008.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 686.00 | | | 1 942 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 644.00 | | | 1 885 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 623.00 | | 7 804.00 | 687 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923.00 | 29 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 686 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 657 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 585.00 | | 7 724.00 | 657 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 038.00 | | 80.00 | 30 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 861.00 | 57 008.00 | 7 619.00 | 368 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 861.00 | 57 008.00 | 7 619.00 | 368 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 731.00 | 155 901.00 | 831.00 | 156 731.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |