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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 59 887.00 | 72 158.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 325.00 | 399 752.00 | 174 573.00 | 574 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 483.00 | 459 639.00 | 275 844.00 | 735 483.00 |
BT Marchandises | 128 616.00 | | 128 616.00 | 128 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 431.00 | 30 000.00 | 128 431.00 | 158 431.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 963.00 | | 447 963.00 | 447 963.00 |
CF Disponibilités | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 808.00 | 30 000.00 | 997 808.00 | 1 027 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 291.00 | 489 639.00 | 1 273 652.00 | 1 763 291.00 |
CU Autres participations | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 986 152.00 | | | 986 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 499.00 | | | 287 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 652.00 | | | 1 273 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 499.00 | | | 287 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 887.00 | | 48 679.00 | 686 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 29 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 735 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 691.00 | | 48 679.00 | 657 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 251.00 | 41 388.00 | | 418 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 251.00 | 41 388.00 | | 418 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 836.00 | 167 087.00 | 748.00 | 167 836.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 499.00 | 287 499.00 | | 287 499.00 |