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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 74 564.00 | 57 480.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 975.00 | 467 407.00 | 152 568.00 | 619 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 640.00 | 541 972.00 | 241 668.00 | 783 640.00 |
BT Marchandises | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 373.00 | 30 000.00 | 145 373.00 | 175 373.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
CF Disponibilités | 367 017.00 | | 367 017.00 | 367 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 418.00 | 30 000.00 | 1 222 418.00 | 1 252 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 058.00 | 571 972.00 | 1 464 086.00 | 2 036 058.00 |
CU Autres participations | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 163.00 | | | 1 078 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 923.00 | | | 385 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 086.00 | | | 1 464 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 856.00 | | 17 032.00 | 792 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 783 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 248.00 | 754 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 626.00 | | 16 966.00 | 763 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 230.00 | | 66.00 | 29 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 830.00 | 33 390.00 | 26 248.00 | 534 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 830.00 | 33 390.00 | 26 248.00 | 534 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 862.00 | 285 862.00 | | 285 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 453.00 | 189 753.00 | 700.00 | 190 453.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 923.00 | 385 923.00 | | 385 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 753.00 | | | 85 753.00 |