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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 83 904.00 | 48 141.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 215.00 | 517 439.00 | 137 775.00 | 655 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 790.00 | 601 343.00 | 198 447.00 | 799 790.00 |
BT Marchandises | 433 675.00 | | 433 675.00 | 433 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 204 326.00 | | 204 326.00 | 204 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 497.00 | | 1 572 497.00 | 1 572 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 287.00 | 601 343.00 | 1 770 944.00 | 2 372 287.00 |
CU Autres participations | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 418 128.00 | | | 418 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 400.00 | | | 1 384 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 944.00 | | | 1 770 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 564.00 | | 22 126.00 | 794 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 799 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 201.00 | | 22 058.00 | 765 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | 68.00 | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 109.00 | 29 234.00 | 601 343.00 | 572 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 109.00 | 29 234.00 | 601 343.00 | 572 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 008.00 | 297 008.00 | | 297 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 397.00 | 217 397.00 | | 217 397.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 196.00 | 234 496.00 | 700.00 | 235 196.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 544.00 | 386 544.00 | | 386 544.00 |