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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 69 672.00 | 62 373.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 257.00 | 465 158.00 | 164 099.00 | 629 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 856.00 | 534 830.00 | 258 026.00 | 792 856.00 |
BT Marchandises | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 098.00 | 30 000.00 | 155 098.00 | 185 098.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 250.00 | | 450 250.00 | 450 250.00 |
CF Disponibilités | 374 471.00 | | 374 471.00 | 374 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 477.00 | 30 000.00 | 1 227 477.00 | 1 257 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 333.00 | 564 830.00 | 1 485 503.00 | 2 050 333.00 |
CU Autres participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 752.00 | | | 1 078 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 751.00 | | | 406 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 503.00 | | | 1 485 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 600.00 | | 54 256.00 | 738 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 370.00 | | 54 256.00 | 709 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 686.00 | 38 144.00 | | 496 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 686.00 | 38 144.00 | | 496 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 846.00 | 314 846.00 | | 314 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 582.00 | 196 882.00 | 700.00 | 197 582.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 751.00 | 406 751.00 | | 406 751.00 |