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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 045.00 | 79 457.00 | 52 588.00 | 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 157.00 | 492 652.00 | 140 504.00 | 633 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 564.00 | 572 109.00 | 222 455.00 | 794 564.00 |
BT Marchandises | 248 595.00 | | 248 595.00 | 248 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 665.00 | 30 000.00 | 202 665.00 | 232 665.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 381.00 | | 452 381.00 | 452 381.00 |
CF Disponibilités | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 624.00 | 30 000.00 | 1 421 624.00 | 1 451 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 188.00 | 602 106.00 | 1 644 079.00 | 2 246 188.00 |
CU Autres participations | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | | | 715 305.00 |
DH Report à nouveau | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 453.00 | | | 1 236 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 077.00 | | | 299 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 626.00 | | | 407 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 079.00 | | | 1 644 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 640.00 | | 13 249.00 | 783 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 794 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 765 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 343.00 | | 13 182.00 | 754 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 296.00 | | 67.00 | 29 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 972.00 | 30 137.00 | | 541 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 972.00 | 30 137.00 | | 541 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 077.00 | 299 077.00 | | 299 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 253.00 | 238 553.00 | 700.00 | 239 253.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 626.00 | 407 626.00 | | 407 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 722.00 | | | 401 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 573.00 | | | 102 573.00 |