| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
AP Constructions | 33 808.00 | 4 514.00 | 29 294.00 | 33 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 620.00 | 1 134 617.00 | 235 003.00 | 1 369 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 399.00 | 454 957.00 | 209 443.00 | 664 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 852.00 | 1 646 637.00 | 474 216.00 | 2 120 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BT Marchandises | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 557.00 | | 295 557.00 | 295 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
BZ Autres créances | 315 753.00 | | 315 753.00 | 315 753.00 |
CF Disponibilités | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 354.00 | | 1 075 354.00 | 1 075 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 207.00 | 1 646 637.00 | 1 549 570.00 | 3 196 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -564 705.00 | -625 023.00 | | -564 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 781.00 | 60 318.00 | | -186 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373.00 | | | 373.00 |
DK Provisions réglementées | 40 964.00 | 50 351.00 | | 40 964.00 |
DL TOTAL (I) | -493 380.00 | -297 586.00 | | -493 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 862.00 | 893 945.00 | | 1 014 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175.00 | 678 973.00 | | 785 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 832.00 | 181 106.00 | | 181 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563.00 | 30 272.00 | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 5 926.00 | | 7 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 859.00 | 15 810.00 | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 950.00 | 1 806 033.00 | | 2 042 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 570.00 | 1 508 447.00 | | 1 549 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 925.00 | | 303 925.00 | 303 925.00 |
FG Production vendue services | 4 122 461.00 | | 4 122 461.00 | 4 122 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 387.00 | | 4 426 387.00 | 4 426 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 3 019.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715.00 | 23 704.00 | | 18 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 640.00 | 19 672.00 | | 10 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 310.00 | 46 396.00 | | 30 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383.00 | 17 795.00 | | 5 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 2 037.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 19 832.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 674.00 | 26 564.00 | | 23 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 544.00 | 4 770 463.00 | | 4 471 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 325.00 | 4 710 145.00 | | 4 658 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 781.00 | 60 318.00 | | -186 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 653.00 | | 140 592.00 | 2 096 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 392.00 | 2 120 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 192.00 | 2 067 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 428.00 | | 140 592.00 | 2 043 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 713.00 | 228 733.00 | 110 810.00 | 1 528 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 418.00 | 131.00 | | 52 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 295.00 | 228 602.00 | 110 810.00 | 1 476 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 351.00 | 1 253.00 | 10 640.00 | 50 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | 1 253.00 | 10 640.00 | 50 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | 10 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 194.00 | 12 768.00 | 37 426.00 | 50 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 175.00 | 785 175.00 | | 785 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
VB T. V. A. | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
VC Groupe et associés | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 964 667.00 | 964 667.00 | | 964 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285.00 | 392 120.00 | 102 165.00 | 494 285.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 950.00 | 2 005 524.00 | 37 426.00 | 2 042 950.00 |