| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 646.00 | 67 232.00 | 3 414.00 | 70 646.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 18 631.00 | 23 340.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 344.00 | 1 311 203.00 | 267 142.00 | 1 578 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 897.00 | 621 128.00 | 125 769.00 | 746 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 335.00 | 2 018 195.00 | 425 141.00 | 2 443 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BT Marchandises | 287 423.00 | 4 641.00 | 282 782.00 | 287 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 291.00 | | 475 291.00 | 475 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 075.00 | | 1 622 075.00 | 1 622 075.00 |
BZ Autres créances | 296 674.00 | | 296 674.00 | 296 674.00 |
CF Disponibilités | 298 827.00 | | 298 827.00 | 298 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 526.00 | 4 641.00 | 3 049 885.00 | 3 054 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 862.00 | 2 022 836.00 | 3 475 026.00 | 5 497 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -648 489.00 | -100 809.00 | | -648 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 326.00 | -547 679.00 | | -334 326.00 |
DK Provisions réglementées | 8 197.00 | 9 588.00 | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | -757 849.00 | -422 132.00 | | -757 849.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 089.00 | 1 233 911.00 | | 1 255 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 133.00 | 79 658.00 | | 1 214 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 380.00 | 1 089 104.00 | | 1 246 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 818.00 | 257 603.00 | | 431 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 944.00 | 28 884.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | 49 434.00 | 40 434.00 | | 49 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 876.00 | 2 729 626.00 | | 4 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 026.00 | 2 307 494.00 | | 3 475 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214 133.00 | | | 1 214 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 918.00 | | 314 918.00 | 314 918.00 |
FG Production vendue services | 3 221 472.00 | | 3 221 472.00 | 3 221 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 390.00 | | 3 536 390.00 | 3 536 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 769.00 | 1 095.00 | | 366 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 257.00 | 27 143.00 | | 32 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 713.00 | 9 123.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 739.00 | 37 361.00 | | 402 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 346.00 | 10 507.00 | | 13 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 4 785.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 667.00 | 15 292.00 | | 15 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 072.00 | 22 069.00 | | 387 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 949.00 | 3 978 814.00 | | 4 285 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 275.00 | 4 526 493.00 | | 4 620 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 326.00 | -547 679.00 | | -334 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 337.00 | | 102 651.00 | 2 457 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 652.00 | 2 443 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 652.00 | 2 367 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 545.00 | | 2 177.00 | 73 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 393.00 | | 100 473.00 | 2 383 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 184.00 | 184 317.00 | 103 307.00 | 1 937 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 652.00 | 2 580.00 | | 64 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 532.00 | 181 737.00 | 103 307.00 | 1 872 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 588.00 | 2 322.00 | 3 713.00 | 9 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 2 322.00 | 3 713.00 | 14 229.00 |
UG ‐ Financières | | 2 322.00 | 3 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 629.00 | 12 290.00 | 58 339.00 | 70 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 380.00 | 1 246 380.00 | | 1 246 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 075.00 | 1 622 075.00 | | 1 622 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 124.00 | 80 339.00 | 1 173 785.00 | 1 254 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 504.00 | 1 143 504.00 | | 1 143 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 682.00 | 1 971 282.00 | 400.00 | 1 971 682.00 |
VW T.V.A. | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 876.00 | 3 000 752.00 | 1 232 124.00 | 4 232 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |