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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 166.00 | -6 166.00 | |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 240.00 | 52 549.00 | 9 691.00 | 62 240.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 9 421.00 | 32 551.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 449.00 | 1 158 247.00 | 209 202.00 | 1 367 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 125.00 | 558 619.00 | 185 507.00 | 744 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 262.00 | 1 785 001.00 | 431 261.00 | 2 216 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BT Marchandises | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 042.00 | | 433 042.00 | 433 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 403.00 | | 182 403.00 | 182 403.00 |
BZ Autres créances | 340 113.00 | | 340 113.00 | 340 113.00 |
CF Disponibilités | 276 751.00 | | 276 751.00 | 276 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 980.00 | | 1 458 980.00 | 1 458 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 242.00 | 1 785 001.00 | 1 890 241.00 | 3 675 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -686 131.00 | -751 486.00 | | -686 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 960.00 | 65 355.00 | | 432 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DK Provisions réglementées | 25 236.00 | 37 558.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | -10 971.00 | -431 609.00 | | -10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 203.00 | 654 438.00 | | 476 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 320.00 | 1 121 842.00 | | 1 091 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 342.00 | 199 370.00 | | 251 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 008.00 | 57 302.00 | | 28 008.00 |
EA Autres dettes | 38 065.00 | 4 426.00 | | 38 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 275.00 | 16 213.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 213.00 | 2 053 592.00 | | 1 901 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 241.00 | 1 621 984.00 | | 1 890 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 203.00 | | | 476 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 251.00 | | 402 251.00 | 402 251.00 |
FG Production vendue services | 5 422 089.00 | | 5 422 089.00 | 5 422 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 339.00 | | 5 824 339.00 | 5 824 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 45 786.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 14 029.00 | | 20 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 086.00 | 10 594.00 | | 13 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 743.00 | 70 409.00 | | 35 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 395.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 144.00 | 5 717.00 | | 6 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 7 188.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941.00 | 14 300.00 | | 6 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 802.00 | 56 109.00 | | 28 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 092.00 | 4 899 498.00 | | 5 888 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 132.00 | 4 834 143.00 | | 5 455 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 960.00 | 65 355.00 | | 432 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 802.00 | | 219 063.00 | 2 185 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 602.00 | 2 216 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 602.00 | 2 153 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 086.00 | | 219 063.00 | 2 123 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 057.00 | 208 403.00 | 182 459.00 | 1 759 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 484.00 | 3 230.00 | | 55 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 572.00 | 205 173.00 | 182 459.00 | 1 703 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 558.00 | 764.00 | 13 086.00 | 37 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 558.00 | 764.00 | 13 086.00 | 37 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | 13 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 212.00 | 26 000.00 | 31 212.00 | 57 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 320.00 | 1 091 320.00 | | 1 091 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VC Groupe et associés | 147 622.00 | 71 004.00 | 76 618.00 | 147 622.00 |
VI Groupe et associés | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 343.00 | 494 325.00 | 77 018.00 | 571 343.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 213.00 | 1 870 001.00 | 31 212.00 | 1 901 213.00 |