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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 9 993.00 | -4 993.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 962.00 | 52 549.00 | 12 413.00 | 64 962.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 12 491.00 | 29 481.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 532.00 | 1 137 593.00 | 258 938.00 | 1 396 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 615.00 | 579 314.00 | 134 302.00 | 713 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 557.00 | 1 791 940.00 | 430 616.00 | 2 222 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BT Marchandises | 175 412.00 | 4 641.00 | 170 771.00 | 175 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 254.00 | | 269 254.00 | 269 254.00 |
BZ Autres créances | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
CF Disponibilités | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 476.00 | 4 641.00 | 1 451 835.00 | 1 456 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 033.00 | 1 796 581.00 | 1 882 451.00 | 3 679 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -253 171.00 | | | -253 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
DK Provisions réglementées | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 535.00 | | | 1 139 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 566.00 | | | 1 752 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 451.00 | | | 1 882 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 805.00 | | 347 805.00 | 347 805.00 |
FG Production vendue services | 5 184 547.00 | | 5 184 547.00 | 5 184 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 352.00 | | 5 532 352.00 | 5 532 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 042.00 | | | 5 599 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 680.00 | | | 5 446 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 262.00 | | 227 822.00 | 2 216 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 527.00 | 2 222 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 527.00 | 2 152 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 316.00 | | 7 722.00 | 62 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 546.00 | | 220 100.00 | 2 153 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 001.00 | 216 487.00 | 209 548.00 | 1 785 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 715.00 | 3 828.00 | | 58 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 287.00 | 212 659.00 | 209 548.00 | 1 726 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 236.00 | 1 981.00 | 13 290.00 | 25 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 236.00 | 6 622.00 | 13 290.00 | 25 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 981.00 | 13 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 535.00 | 1 139 535.00 | | 1 139 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
VB T. V. A. | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
VC Groupe et associés | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 258 188.00 | 258 188.00 | | 258 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 484.00 | 692 084.00 | 400.00 | 692 484.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 562.00 | 1 695 908.00 | 56 654.00 | 1 752 562.00 |