| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 12 103.00 | -7 103.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 468.00 | 52 549.00 | 15 920.00 | 68 468.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 15 561.00 | 26 411.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 105.00 | 1 230 513.00 | 313 592.00 | 1 544 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 556.00 | 626 458.00 | 144 098.00 | 770 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 337.00 | 1 937 184.00 | 520 153.00 | 2 457 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BT Marchandises | 255 530.00 | 4 641.00 | 250 889.00 | 255 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 342.00 | | 333 342.00 | 333 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 866.00 | | 307 866.00 | 307 866.00 |
BZ Autres créances | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CF Disponibilités | 409 581.00 | | 409 581.00 | 409 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 982.00 | 4 641.00 | 1 787 341.00 | 1 791 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 319.00 | 1 941 825.00 | 2 307 494.00 | 4 249 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -100 809.00 | -253 171.00 | | -100 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 679.00 | 152 362.00 | | -547 679.00 |
DK Provisions réglementées | 9 588.00 | 13 926.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | -422 132.00 | 129 885.00 | | -422 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 911.00 | 665.00 | | 1 233 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 658.00 | 314 842.00 | | 79 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 104.00 | 1 139 535.00 | | 1 089 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 603.00 | 218 132.00 | | 257 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 884.00 | 30 051.00 | | 28 884.00 |
EA Autres dettes | 40 434.00 | 33 052.00 | | 40 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 626.00 | 1 752 566.00 | | 2 729 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 494.00 | 1 882 451.00 | | 2 307 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 034.00 | | 362 034.00 | 362 034.00 |
FG Production vendue services | 3 568 335.00 | | 3 568 335.00 | 3 568 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 369.00 | | 3 930 369.00 | 3 930 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 3 694.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 143.00 | 31 323.00 | | 27 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 123.00 | 13 290.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 361.00 | 48 307.00 | | 37 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 507.00 | 11 980.00 | | 10 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 785.00 | 1 981.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | 13 961.00 | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 069.00 | 34 347.00 | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 814.00 | 5 599 042.00 | | 3 978 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 493.00 | 5 446 680.00 | | 4 526 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 679.00 | 152 362.00 | | -547 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 557.00 | | 316 707.00 | 2 222 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 927.00 | 2 457 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 927.00 | 2 383 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 038.00 | | 3 507.00 | 70 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 119.00 | | 313 201.00 | 2 152 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 940.00 | 216 664.00 | 71 420.00 | 1 791 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 542.00 | 2 110.00 | | 62 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 398.00 | 214 554.00 | 71 420.00 | 1 729 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 926.00 | 4 785.00 | 9 123.00 | 13 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | 4 785.00 | 9 123.00 | 18 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 785.00 | 9 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 658.00 | 9 698.00 | 69 960.00 | 79 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 104.00 | 1 089 104.00 | | 1 089 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VB T. V. A. | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VC Groupe et associés | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 829.00 | 1 204 774.00 | 24 055.00 | 1 228 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 693.00 | 776 293.00 | 400.00 | 776 693.00 |
VW T.V.A. | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 595.00 | 2 635 580.00 | 94 015.00 | 2 729 595.00 |