| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 646.00 | 69 437.00 | 1 209.00 | 70 646.00 |
AP Constructions | 41 972.00 | 21 702.00 | 20 270.00 | 41 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 247.00 | 1 423 712.00 | 234 535.00 | 1 658 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 873.00 | 640 401.00 | 105 472.00 | 745 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 214.00 | 2 155 251.00 | 366 962.00 | 2 522 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BT Marchandises | 238 226.00 | 4 641.00 | 233 585.00 | 238 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 849.00 | | 559 849.00 | 559 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 468.00 | | 544 468.00 | 544 468.00 |
BZ Autres créances | 717 774.00 | | 717 774.00 | 717 774.00 |
CF Disponibilités | 1 023 154.00 | | 1 023 154.00 | 1 023 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 348.00 | 4 641.00 | 3 196 707.00 | 3 201 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 562.00 | 2 159 892.00 | 3 563 670.00 | 5 723 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -982 814.00 | -648 489.00 | | -982 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 136.00 | -334 326.00 | | 1 136 136.00 |
DK Provisions réglementées | 8 363.00 | 8 197.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 378 452.00 | -757 849.00 | | 378 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 497.00 | 1 255 089.00 | | 1 178 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 780.00 | 1 214 133.00 | | 73 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 351.00 | 1 246 380.00 | | 1 587 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 487.00 | 431 818.00 | | 304 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 161.00 | 18 944.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | 49 434.00 | | 16 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 088.00 | 17 077.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 217.00 | 4 232 876.00 | | 3 185 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 670.00 | 3 475 026.00 | | 3 563 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 872.00 | | 637 872.00 | 637 872.00 |
FG Production vendue services | 6 411 315.00 | | 6 411 315.00 | 6 411 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 187.00 | | 7 049 187.00 | 7 049 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 366 769.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 32 257.00 | | 4 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | 3 713.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | 402 739.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 13 346.00 | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 2 322.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 15 667.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | 387 072.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 174.00 | 4 285 949.00 | | 7 531 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 038.00 | 4 620 275.00 | | 6 395 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 136.00 | -334 326.00 | | 1 136 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 335.00 | | 99 545.00 | 2 443 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 667.00 | 2 522 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 667.00 | 2 446 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 213.00 | | 99 545.00 | 2 367 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 195.00 | 156 255.00 | 19 198.00 | 2 018 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 232.00 | 2 205.00 | | 67 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 962.00 | 154 050.00 | 19 198.00 | 1 950 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 197.00 | 1 297.00 | 1 131.00 | 8 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838.00 | 1 297.00 | 1 131.00 | 12 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 351.00 | 1 587 351.00 | | 1 587 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 544 468.00 | 544 468.00 | | 544 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
VC Groupe et associés | 395 381.00 | 395 381.00 | | 395 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 692.00 | 310 138.00 | 863 554.00 | 1 173 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 824.00 | 1 346 424.00 | 400.00 | 1 346 824.00 |
VW T.V.A. | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 217.00 | 2 247 883.00 | 937 334.00 | 3 185 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |