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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 935.00 | -2 935.00 | |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 240.00 | 52 549.00 | 9 691.00 | 62 240.00 |
AP Constructions | 33 808.00 | 6 768.00 | 27 040.00 | 33 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 201.00 | 1 180 132.00 | 231 069.00 | 1 411 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 077.00 | 516 672.00 | 161 405.00 | 678 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 802.00 | 1 759 057.00 | 426 745.00 | 2 185 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BT Marchandises | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 093.00 | | 405 093.00 | 405 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
BZ Autres créances | 345 002.00 | | 345 002.00 | 345 002.00 |
CF Disponibilités | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 238.00 | | 1 195 238.00 | 1 195 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 040.00 | 1 759 057.00 | 1 621 984.00 | 3 381 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
DH Report à nouveau | -751 486.00 | -564 705.00 | | -751 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | -186 781.00 | | 65 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 373.00 | | 196.00 |
DK Provisions réglementées | 37 558.00 | 40 964.00 | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | -431 609.00 | -493 380.00 | | -431 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 438.00 | 1 014 862.00 | | 654 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 842.00 | 785 175.00 | | 1 121 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 370.00 | 181 832.00 | | 199 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 302.00 | 37 563.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 7 631.00 | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 213.00 | 15 859.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 592.00 | 2 042 950.00 | | 2 053 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 984.00 | 1 549 570.00 | | 1 621 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 438.00 | | | 654 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 918.00 | | 298 918.00 | 298 918.00 |
FG Production vendue services | 4 505 438.00 | | 4 505 438.00 | 4 505 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 357.00 | | 4 804 357.00 | 4 804 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 786.00 | 955.00 | | 45 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 029.00 | 18 715.00 | | 14 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 594.00 | 10 640.00 | | 10 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 409.00 | 30 310.00 | | 70 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | 5 383.00 | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 188.00 | 1 253.00 | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 6 636.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 109.00 | 23 674.00 | | 56 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 498.00 | 4 471 544.00 | | 4 899 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 143.00 | 4 658 325.00 | | 4 834 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | -186 781.00 | | 65 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 852.00 | | 173 057.00 | 2 120 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 107.00 | 2 185 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 107.00 | 2 123 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 625.00 | | 9 691.00 | 52 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 827.00 | | 163 366.00 | 2 067 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 10 594.00 | | 7 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 10 594.00 | | 1 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 964.00 | 7 188.00 | 10 594.00 | 40 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 964.00 | 7 188.00 | 10 594.00 | 40 964.00 |
UG ‐ Financières | | 7 188.00 | 10 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 095.00 | 10 994.00 | 40 101.00 | 51 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 842.00 | 1 121 842.00 | | 1 121 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
VC Groupe et associés | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
VI Groupe et associés | 603 343.00 | 603 343.00 | | 603 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 293.00 | 450 244.00 | 70 049.00 | 520 293.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 592.00 | 2 013 491.00 | 40 101.00 | 2 053 592.00 |