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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 675.00 | 66 549.00 | 14 126.00 | 80 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 302.00 | 343 726.00 | 201 575.00 | 545 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 666.00 | 410 275.00 | 231 392.00 | 641 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 715.00 | 44 083.00 | 725 631.00 | 769 715.00 |
BZ Autres créances | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CF Disponibilités | 611 677.00 | | 611 677.00 | 611 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 617.00 | 44 083.00 | 1 410 534.00 | 1 454 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 284.00 | 454 358.00 | 1 641 926.00 | 2 096 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 717.00 | | | 186 717.00 |
DL TOTAL (I) | 522 253.00 | | | 522 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 839.00 | | | 505 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 672.00 | | | 1 119 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 926.00 | | | 1 641 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 906.00 | | | 1 015 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 053.00 | | 227 549.00 | 528 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 935.00 | 641 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | 80 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 166.00 | 545 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 124.00 | | 15 245.00 | 68 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 254.00 | | 212 214.00 | 444 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 90.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 599.00 | 41 294.00 | 11 618.00 | 380 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 716.00 | 2 527.00 | 2 694.00 | 66 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 883.00 | 38 767.00 | 8 924.00 | 313 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 014.00 | 19 083.00 | 24 014.00 | 49 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 014.00 | 19 083.00 | 24 014.00 | 49 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 014.00 | 19 083.00 | 24 014.00 | 49 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 083.00 | 24 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 708 513.00 | | | 708 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 029.00 | 45 263.00 | 103 766.00 | 149 029.00 |
VI Groupe et associés | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 630.00 | 858 630.00 | | 858 630.00 |
VW T.V.A. | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 672.00 | 1 015 906.00 | 103 766.00 | 1 119 672.00 |