| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 734.00 | 73 387.00 | 7 348.00 | 80 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 637.00 | 384 064.00 | 174 573.00 | 558 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 062.00 | 457 451.00 | 193 611.00 | 651 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 020.00 | 100 813.00 | 837 207.00 | 938 020.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 711 427.00 | | 711 427.00 | 711 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 209.00 | 100 813.00 | 1 606 395.00 | 1 707 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 271.00 | 558 264.00 | 1 800 006.00 | 2 358 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 029.00 | 5 665.00 | | 6 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 414.00 | 205 364.00 | | 262 414.00 |
DL TOTAL (I) | 599 073.00 | 541 659.00 | | 599 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 897.00 | 151 917.00 | | 106 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 853.00 | 211 709.00 | | 225 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 21 322.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 250.00 | 511 289.00 | | 544 250.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 10 713.00 | | 11 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 367.00 | 302 088.00 | | 298 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 933.00 | 1 209 040.00 | | 1 200 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 006.00 | 1 750 699.00 | | 1 800 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 625.00 | 1 209 040.00 | | 1 139 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 984.00 | | 2 941 984.00 | 2 941 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 984.00 | | 2 941 984.00 | 2 941 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 599.00 | 39 832.00 | | 46 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 12 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 500.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 12 233.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 867.00 | 141 639.00 | | 165 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 017.00 | 84 034.00 | | 98 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 570.00 | 2 905 419.00 | | 3 003 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 155.00 | 2 700 055.00 | | 2 741 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 414.00 | 205 364.00 | | 262 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 675.00 | | 18 502.00 | 650 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 651 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | 80 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 344.00 | 558 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 857.00 | | 6 648.00 | 76 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 128.00 | | 11 854.00 | 562 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 651.00 | 47 916.00 | 18 115.00 | 427 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 218.00 | 2 939.00 | 2 771.00 | 73 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 432.00 | 44 976.00 | 15 344.00 | 354 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 335.00 | 25 470.00 | 11 991.00 | 87 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 335.00 | 25 470.00 | 11 991.00 | 87 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 335.00 | 25 470.00 | 11 991.00 | 87 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 470.00 | 11 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 670.00 | 233 670.00 | | 233 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 367.00 | 298 367.00 | | 298 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 811 726.00 | 811 726.00 | | 811 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 897.00 | 45 589.00 | 61 308.00 | 106 897.00 |
VI Groupe et associés | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 471.00 | 869 486.00 | 137 985.00 | 1 007 471.00 |
VW T.V.A. | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 933.00 | 1 139 625.00 | 61 308.00 | 1 200 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |