| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 857.00 | 73 218.00 | 3 639.00 | 76 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 128.00 | 354 432.00 | 207 696.00 | 562 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 675.00 | 427 651.00 | 223 025.00 | 650 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 319.00 | 87 335.00 | 698 985.00 | 786 319.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 765 594.00 | | 765 594.00 | 765 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 009.00 | 87 335.00 | 1 527 674.00 | 1 615 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 684.00 | 514 986.00 | 1 750 699.00 | 2 265 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
DL TOTAL (I) | 541 659.00 | | | 541 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 289.00 | | | 511 289.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 040.00 | | | 1 209 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 699.00 | | | 1 750 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 277.00 | | | 1 102 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 991.00 | | 2 841 991.00 | 2 841 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 991.00 | | 2 841 991.00 | 2 841 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 258.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 419.00 | | | 2 905 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 055.00 | | | 2 700 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 719.00 | | 57 283.00 | 619 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 326.00 | 650 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 217.00 | 76 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 109.00 | 562 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 159.00 | | 4 915.00 | 78 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 871.00 | | 52 368.00 | 529 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 944.00 | 49 766.00 | 26 060.00 | 403 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 807.00 | 4 628.00 | 6 217.00 | 74 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 137.00 | 45 138.00 | 19 843.00 | 329 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 870.00 | 35 258.00 | 2 793.00 | 54 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 870.00 | 35 258.00 | 2 793.00 | 54 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 870.00 | 35 258.00 | 2 793.00 | 54 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 258.00 | 2 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 088.00 | 302 088.00 | | 302 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 679 136.00 | 679 136.00 | | 679 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 917.00 | 45 154.00 | 106 763.00 | 151 917.00 |
VI Groupe et associés | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 105.00 | 742 231.00 | 118 874.00 | 861 105.00 |
VW T.V.A. | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 040.00 | 1 102 277.00 | 106 763.00 | 1 209 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |