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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 933.00 | 87 598.00 | 5 335.00 | 92 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 912.00 | 477 053.00 | 186 858.00 | 663 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 840.00 | 564 651.00 | 294 189.00 | 858 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 295.00 | 89 894.00 | 919 400.00 | 1 009 295.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 730 692.00 | | 730 692.00 | 730 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 757.00 | 89 894.00 | 1 711 863.00 | 1 801 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 597.00 | 654 545.00 | 2 006 051.00 | 2 660 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 66 401.00 | 6 029.00 | | 66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 933.00 | 219 492.00 | | 240 933.00 |
DL TOTAL (I) | 637 963.00 | 556 151.00 | | 637 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 608.00 | 191 987.00 | | 162 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 268.00 | 162 099.00 | | 209 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 25 011.00 | | 49 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 419.00 | 653 408.00 | | 656 419.00 |
EA Autres dettes | 15 320.00 | 4 415.00 | | 15 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 424.00 | 280 988.00 | | 275 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 088.00 | 1 317 908.00 | | 1 368 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 051.00 | 1 874 059.00 | | 2 006 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 598.00 | 1 317 908.00 | | 1 271 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 935.00 | | 3 149 935.00 | 3 149 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 935.00 | | 3 149 935.00 | 3 149 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 661.00 | 54 654.00 | | 55 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 399.00 | 149 938.00 | | 167 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 733.00 | 86 071.00 | | 93 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 100.00 | 3 048 766.00 | | 3 232 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 167.00 | 2 829 275.00 | | 2 991 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 933.00 | 219 492.00 | | 240 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 543.00 | 18 511.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 498.00 | | 153 482.00 | 709 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 858 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 663 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 434.00 | | 86 911.00 | 92 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 482.00 | | 66 571.00 | 601 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 821.00 | 74 500.00 | 668.00 | 490 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 086.00 | 6 512.00 | | 81 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 735.00 | 67 988.00 | 668.00 | 409 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 284.00 | 400.00 | 14 789.00 | 104 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 284.00 | 400.00 | 14 789.00 | 104 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 284.00 | 400.00 | 14 789.00 | 104 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 14 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 012.00 | 242 012.00 | | 242 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 424.00 | 275 424.00 | | 275 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | -1.00 | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 938 997.00 | 938 997.00 | | 938 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 421.00 | 65 932.00 | 96 489.00 | 162 421.00 |
VI Groupe et associés | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 648.00 | 1 000 768.00 | 85 880.00 | 1 086 648.00 |
VW T.V.A. | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 087.00 | 1 271 598.00 | 96 489.00 | 1 368 087.00 |