| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 434.00 | 81 086.00 | 11 348.00 | 92 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 482.00 | 409 735.00 | 191 747.00 | 601 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 588.00 | 490 821.00 | 218 767.00 | 709 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 989.00 | 104 284.00 | 921 705.00 | 1 025 989.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 674 913.00 | | 674 913.00 | 674 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 575.00 | 104 284.00 | 1 655 292.00 | 1 759 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 164.00 | 595 105.00 | 1 874 059.00 | 2 469 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 492.00 | 262 414.00 | | 219 492.00 |
DL TOTAL (I) | 556 151.00 | 599 073.00 | | 556 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 987.00 | 106 897.00 | | 191 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 099.00 | 225 853.00 | | 162 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 14 473.00 | | 25 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 408.00 | 544 250.00 | | 653 408.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 11 093.00 | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 988.00 | 298 367.00 | | 280 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 908.00 | 1 200 933.00 | | 1 317 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 059.00 | 1 800 006.00 | | 1 874 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 201.00 | 1 139 625.00 | | 1 196 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 188.00 | | 2 989 188.00 | 2 989 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 188.00 | | 2 989 188.00 | 2 989 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 654.00 | 46 599.00 | | 54 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 938.00 | 165 867.00 | | 149 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 071.00 | 98 017.00 | | 86 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 766.00 | 3 003 570.00 | | 3 048 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 275.00 | 2 741 155.00 | | 2 829 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 492.00 | 262 414.00 | | 219 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 062.00 | | 93 939.00 | 651 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 413.00 | 709 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 413.00 | 601 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | 11 700.00 | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 637.00 | | 78 257.00 | 558 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | 3 983.00 | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 451.00 | 68 785.00 | 35 413.00 | 457 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 387.00 | 7 700.00 | | 73 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 064.00 | 61 085.00 | 35 413.00 | 384 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 813.00 | 8 249.00 | 4 779.00 | 100 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 813.00 | 8 249.00 | 4 779.00 | 100 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 813.00 | 8 249.00 | 4 779.00 | 100 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 249.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 988.00 | 280 988.00 | | 280 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | -1.00 | 15 673.00 | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 896 305.00 | 896 305.00 | | 896 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 774.00 | 70 066.00 | 121 708.00 | 191 774.00 |
VI Groupe et associés | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 335.00 | 954 978.00 | 145 357.00 | 1 100 335.00 |
VW T.V.A. | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 909.00 | 1 196 201.00 | 121 708.00 | 1 317 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |