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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 159.00 | 74 807.00 | 3 351.00 | 78 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 871.00 | 329 137.00 | 200 734.00 | 529 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 719.00 | 403 944.00 | 215 775.00 | 619 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 348.00 | 54 870.00 | 745 477.00 | 800 348.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 650 019.00 | | 650 019.00 | 650 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 293.00 | 54 870.00 | 1 463 423.00 | 1 518 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 013.00 | 458 815.00 | 1 679 198.00 | 2 138 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
DL TOTAL (I) | 512 195.00 | | | 512 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 517.00 | | | 504 517.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 003.00 | | | 1 167 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 198.00 | | | 1 679 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 349.00 | | | 1 041 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 170.00 | | 2 794 170.00 | 2 794 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 170.00 | | 2 794 170.00 | 2 794 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 408.00 | | | 135 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 948.00 | | | 2 842 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 006.00 | | | 2 667 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 666.00 | | 44 668.00 | 641 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 614.00 | 619 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 359.00 | 78 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 255.00 | 529 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 675.00 | | 10 843.00 | 80 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 302.00 | | 33 825.00 | 545 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 275.00 | 56 285.00 | 62 614.00 | 410 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 549.00 | 21 618.00 | 13 359.00 | 66 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 726.00 | 34 667.00 | 49 255.00 | 343 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 083.00 | 18 352.00 | 7 565.00 | 44 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 083.00 | 18 352.00 | 7 565.00 | 44 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 083.00 | 18 352.00 | 7 565.00 | 44 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 352.00 | 7 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 752.00 | 285 752.00 | | 285 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 729 328.00 | | | 729 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 378.00 | 36 724.00 | 125 654.00 | 162 378.00 |
VI Groupe et associés | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 965.00 | 879 965.00 | | 879 965.00 |
VW T.V.A. | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 003.00 | 1 041 349.00 | 125 654.00 | 1 167 003.00 |