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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 019.00 | 92 628.00 | 1 391.00 | 94 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 185.00 | 544 927.00 | 174 258.00 | 719 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 200.00 | 637 555.00 | 277 645.00 | 915 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 455.00 | 89 280.00 | 1 029 175.00 | 1 118 455.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 572 812.00 | | 572 812.00 | 572 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 410.00 | 89 280.00 | 1 648 131.00 | 1 737 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 611.00 | 726 835.00 | 1 925 776.00 | 2 652 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 107 333.00 | 66 401.00 | | 107 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 515.00 | 240 933.00 | | 236 515.00 |
DL TOTAL (I) | 674 478.00 | 637 963.00 | | 674 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 696.00 | 162 608.00 | | 116 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 064.00 | 209 268.00 | | 222 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 49 050.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 313.00 | 656 419.00 | | 592 313.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | 15 320.00 | | 17 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 364.00 | 275 424.00 | | 261 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 297.00 | 1 368 088.00 | | 1 251 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 776.00 | 2 006 051.00 | | 1 925 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 302.00 | 1 271 598.00 | | 1 184 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 136.00 | | 3 282 136.00 | 3 282 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 136.00 | | 3 282 136.00 | 3 282 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | 55 661.00 | | 11 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 11 700.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 11 700.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 6 727.00 | | 9 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 073.00 | 167 399.00 | | 160 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 940.00 | 93 733.00 | | 85 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 259.00 | 3 232 100.00 | | 3 331 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 744.00 | 2 991 167.00 | | 3 094 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 515.00 | 240 933.00 | | 236 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 840.00 | | 56 688.00 | 858 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 915 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 719 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 346.00 | | 1 087.00 | 179 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 912.00 | | 55 601.00 | 663 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 651.00 | 73 233.00 | 327.00 | 564 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 598.00 | 5 031.00 | | 87 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 053.00 | 68 203.00 | 327.00 | 477 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 894.00 | 19 499.00 | 20 113.00 | 89 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 894.00 | 19 499.00 | 20 113.00 | 89 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 894.00 | 19 499.00 | 20 113.00 | 89 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 499.00 | 20 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 806.00 | 241 806.00 | | 241 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 364.00 | 261 364.00 | | 261 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | -1.00 | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 504.00 | 1 008 504.00 | | 1 008 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 527.00 | 49 533.00 | 66 994.00 | 116 527.00 |
VI Groupe et associés | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 181.00 | 1 054 647.00 | 125 534.00 | 1 180 181.00 |
VW T.V.A. | 231 656.00 | 231 656.00 | | 231 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 296.00 | 1 184 302.00 | 66 994.00 | 1 251 296.00 |