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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 23 311.00 | 7 613.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 382.00 | 102 273.00 | 159 110.00 | 261 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 273.00 | 132 551.00 | 166 722.00 | 299 273.00 |
BT Marchandises | 463 911.00 | 103 725.00 | 360 186.00 | 463 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CF Disponibilités | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 337.00 | 103 725.00 | 661 612.00 | 765 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 610.00 | 236 276.00 | 828 335.00 | 1 064 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 427 151.00 | 361 485.00 | | 427 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861.00 | 65 666.00 | | 46 861.00 |
DL TOTAL (I) | 554 270.00 | 507 409.00 | | 554 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | 33 574.00 | | 16 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 622.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 73 388.00 | | 112 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | 135 556.00 | | 120 918.00 |
EA Autres dettes | 20 311.00 | 5 685.00 | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 064.00 | 248 825.00 | | 274 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 335.00 | 756 234.00 | | 828 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 064.00 | 232 685.00 | | 274 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 465.00 | | 2 040 465.00 | 2 040 465.00 |
FG Production vendue services | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 089.00 | | 2 056 089.00 | 2 056 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 725.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 725.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 25 272.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 25 997.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 6 711.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 20 417.00 | | 11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 679.00 | 2 326 538.00 | | 2 165 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 818.00 | 2 260 872.00 | | 2 118 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 861.00 | 65 666.00 | | 46 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 3 303.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 772.00 | | 48 721.00 | 262 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 299 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 292 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 805.00 | | 48 721.00 | 255 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 652.00 | 45 104.00 | 12 206.00 | 99 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | 45 104.00 | 12 206.00 | 92 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 963.00 | 103 725.00 | 91 963.00 | 91 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 963.00 | 103 725.00 | 91 963.00 | 91 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 963.00 | 103 725.00 | 91 963.00 | 91 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 725.00 | 91 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
UX Autres créances clients | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VP Divers | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
VW T.V.A. | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | 10 079.00 | | 9 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 776.00 | 25 813.00 | | 32 776.00 |
ST Autres comptes | 156 862.00 | 154 392.00 | | 156 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 775.00 | 79 122.00 | | 76 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 791.00 | 19 342.00 | | 14 791.00 |
YT Sous‐traitance | 6 464.00 | 5 928.00 | | 6 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 939.00 | 37 495.00 | | 43 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 365.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | 11 444.00 | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 416.00 | 545 408.00 | | 401 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 987.00 | 251 703.00 | | 253 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 816.00 | 302 750.00 | | 316 816.00 |