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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576.00 | 18 191.00 | 1 386.00 | 19 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 736.00 | 144 827.00 | 107 909.00 | 252 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 222.00 | 168 327.00 | 394 894.00 | 563 222.00 |
BT Marchandises | 873 985.00 | 127 902.00 | 746 083.00 | 873 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 398 809.00 | | 398 809.00 | 398 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 652.00 | 127 902.00 | 1 269 750.00 | 1 397 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 874.00 | 296 229.00 | 1 664 645.00 | 1 960 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 663 318.00 | 612 648.00 | | 663 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 803.00 | 50 670.00 | | 221 803.00 |
DL TOTAL (I) | 965 380.00 | 743 576.00 | | 965 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 625.00 | 116 561.00 | | 87 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 4 311.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 301.00 | 112 215.00 | | 270 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 430.00 | 133 955.00 | | 306 430.00 |
EA Autres dettes | 34 573.00 | 425 139.00 | | 34 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 265.00 | 792 181.00 | | 699 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 645.00 | 1 535 757.00 | | 1 664 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 358.00 | 735 372.00 | | 683 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 19.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 917.00 | | 60 715.00 | 603 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 410.00 | 563 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 410.00 | 272 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 608.00 | | 60 115.00 | 313 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 568.00 | 31 169.00 | 101 410.00 | 238 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 259.00 | 31 169.00 | 101 410.00 | 233 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 549.00 | 190 851.00 | 156 498.00 | 93 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 549.00 | 190 851.00 | 156 498.00 | 93 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 549.00 | 190 851.00 | 156 498.00 | 93 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 851.00 | 156 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 301.00 | 270 301.00 | | 270 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VB T. V. A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 543.00 | 71 973.00 | 15 571.00 | 87 543.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
VW T.V.A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 265.00 | 683 358.00 | 15 907.00 | 699 265.00 |