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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 16 856.00 | 4 268.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 965.00 | 182 435.00 | 101 529.00 | 283 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 056.00 | 206 258.00 | 390 797.00 | 597 056.00 |
BT Marchandises | 500 420.00 | 89 382.00 | 411 038.00 | 500 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 938.00 | 89 382.00 | 618 556.00 | 707 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 994.00 | 295 640.00 | 1 009 353.00 | 1 304 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 544 111.00 | 474 012.00 | | 544 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | 70 099.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 692 906.00 | 624 369.00 | | 692 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 8 356.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 122 422.00 | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 627.00 | 197 065.00 | | 84 627.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 3 090.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 447.00 | 330 932.00 | | 316 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 353.00 | 955 301.00 | | 1 009 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 163.00 | 330 932.00 | | 220 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 608.00 | | 318 286.00 | 286 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 839.00 | 597 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 839.00 | 305 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 285 000.00 | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 641.00 | | 33 286.00 | 279 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 303.00 | 47 794.00 | 7 839.00 | 166 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 336.00 | 47 794.00 | 7 839.00 | 159 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 986.00 | 89 382.00 | 64 986.00 | 64 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 986.00 | 89 382.00 | 64 986.00 | 64 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 986.00 | 89 382.00 | 64 986.00 | 64 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 382.00 | 64 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 886.00 | 49 602.00 | 96 284.00 | 145 886.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VP Divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 447.00 | 220 163.00 | 96 284.00 | 316 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 9 766.00 | | 10 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 455.00 | 31 911.00 | | 45 455.00 |
ST Autres comptes | 197 168.00 | 160 675.00 | | 197 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 268.00 | 78 848.00 | | 75 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 10 240.00 | | 5 689.00 |
YT Sous‐traitance | 9 898.00 | 6 786.00 | | 9 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 279.00 | 38 071.00 | | 67 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 445.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 164.00 | 11 211.00 | | 12 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 649.00 | 470 808.00 | | 462 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 965.00 | 164 651.00 | | 124 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 068.00 | 316 291.00 | | 395 068.00 |