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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 361.00 | 17 110.00 | 2 251.00 | 19 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 246.00 | 216 149.00 | 78 098.00 | 294 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 917.00 | 238 568.00 | 365 348.00 | 603 917.00 |
BT Marchandises | 833 107.00 | 93 549.00 | 739 558.00 | 833 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 271 927.00 | | 271 927.00 | 271 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 958.00 | 93 549.00 | 1 170 408.00 | 1 263 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 874.00 | 332 117.00 | 1 535 757.00 | 1 867 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 612 648.00 | 544 111.00 | | 612 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 670.00 | 68 537.00 | | 50 670.00 |
DL TOTAL (I) | 743 576.00 | 692 906.00 | | 743 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 561.00 | 146 544.00 | | 116 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 7 739.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 76 632.00 | | 112 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 955.00 | 84 627.00 | | 133 955.00 |
EA Autres dettes | 425 139.00 | 906.00 | | 425 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 181.00 | 316 447.00 | | 792 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 757.00 | 1 009 353.00 | | 1 535 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 372.00 | 220 163.00 | | 735 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 608.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 056.00 | | 16 278.00 | 597 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 416.00 | 603 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | 290 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 313 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 089.00 | | 16 278.00 | 305 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 258.00 | 41 726.00 | 9 416.00 | 206 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 1 658.00 | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 291.00 | 41 726.00 | 7 758.00 | 199 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 382.00 | 93 549.00 | 89 382.00 | 89 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 382.00 | 93 549.00 | 89 382.00 | 89 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 382.00 | 93 549.00 | 89 382.00 | 89 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 549.00 | 89 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 139.00 | 425 139.00 | | 425 139.00 |
UX Autres créances clients | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 503.00 | 59 694.00 | 56 809.00 | 116 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 181.00 | 735 372.00 | 56 809.00 | 792 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 10 640.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 896.00 | 45 455.00 | | 31 896.00 |
ST Autres comptes | 194 627.00 | 197 168.00 | | 194 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 126.00 | 75 268.00 | | 67 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | 5 689.00 | | 1 138.00 |
YT Sous‐traitance | 5 710.00 | 9 898.00 | | 5 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 509.00 | 67 279.00 | | 59 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 524.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 842.00 | 12 164.00 | | 11 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 796.00 | 462 649.00 | | 516 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 367.00 | 124 965.00 | | 190 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 868.00 | 395 068.00 | | 358 868.00 |