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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 14 549.00 | 5 300.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 792.00 | 144 787.00 | 115 005.00 | 259 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 608.00 | 166 303.00 | 120 305.00 | 286 608.00 |
BT Marchandises | 474 776.00 | 64 986.00 | 409 790.00 | 474 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BZ Autres créances | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CF Disponibilités | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 982.00 | 64 986.00 | 834 996.00 | 899 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 590.00 | 231 289.00 | 955 301.00 | 1 186 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 474 012.00 | 427 151.00 | | 474 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 099.00 | 46 861.00 | | 70 099.00 |
DL TOTAL (I) | 624 369.00 | 554 270.00 | | 624 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 3 764.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 112 924.00 | | 122 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 065.00 | 120 918.00 | | 197 065.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 20 311.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 932.00 | 274 064.00 | | 330 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 301.00 | 828 335.00 | | 955 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 932.00 | 274 064.00 | | 330 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 839.00 | | 2 399 839.00 | 2 399 839.00 |
FG Production vendue services | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 001.00 | | 2 418 001.00 | 2 418 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 328.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 445.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 773.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -773.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 11 236.00 | | 23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 542.00 | 2 165 679.00 | | 2 542 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 444.00 | 2 118 818.00 | | 2 472 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 099.00 | 46 861.00 | | 70 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 273.00 | | 5 364.00 | 299 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 286 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 279 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 306.00 | | 5 364.00 | 292 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 551.00 | 50 352.00 | 16 600.00 | 132 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 584.00 | 50 352.00 | 16 600.00 | 125 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 725.00 | 64 986.00 | 103 725.00 | 103 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 725.00 | 64 986.00 | 103 725.00 | 103 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 725.00 | 64 986.00 | 103 725.00 | 103 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 986.00 | 103 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VW T.V.A. | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 932.00 | 330 932.00 | | 330 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | 9 649.00 | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 911.00 | 32 776.00 | | 31 911.00 |
ST Autres comptes | 160 675.00 | 156 862.00 | | 160 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 848.00 | 76 775.00 | | 78 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | 14 791.00 | | 10 240.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | 6 464.00 | | 6 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 071.00 | 43 939.00 | | 38 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 405.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 211.00 | 11 054.00 | | 11 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 808.00 | 401 416.00 | | 470 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 651.00 | 253 987.00 | | 164 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 291.00 | 316 816.00 | | 316 291.00 |