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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 419.00 | 16 788.00 | 631.00 | 17 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 732.00 | 170 210.00 | 103 522.00 | 273 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 391.00 | 191 638.00 | 389 753.00 | 581 391.00 |
BT Marchandises | 908 304.00 | 116 066.00 | 792 238.00 | 908 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
BZ Autres créances | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 558 300.00 | | 558 300.00 | 558 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 748.00 | 116 066.00 | 1 829 683.00 | 1 945 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 140.00 | 307 704.00 | 2 219 436.00 | 2 527 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 840 121.00 | 663 318.00 | | 840 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 654.00 | 221 803.00 | | 399 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 033.00 | 965 380.00 | | 1 320 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | 87 625.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 336.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 637.00 | 270 301.00 | | 375 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 433.00 | 306 430.00 | | 497 433.00 |
EA Autres dettes | 9 845.00 | 34 573.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 403.00 | 699 265.00 | | 899 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 436.00 | 1 664 645.00 | | 2 219 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 403.00 | 683 358.00 | | 899 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 222.00 | | 25 030.00 | 563 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 581 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 289 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 291 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 313.00 | | 25 030.00 | 272 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 327.00 | 30 171.00 | 6 860.00 | 168 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | 669.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 018.00 | 30 171.00 | 6 191.00 | 163 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 902.00 | 116 066.00 | 127 902.00 | 127 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 902.00 | 116 066.00 | 127 902.00 | 127 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 902.00 | 116 066.00 | 127 902.00 | 127 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 066.00 | 127 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 637.00 | 375 637.00 | | 375 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VB T. V. A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VW T.V.A. | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 403.00 | 899 403.00 | | 899 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |