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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 642.00 | 18 055.00 | 20 587.00 | 38 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 469.00 | 172 037.00 | 162 432.00 | 334 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 351.00 | 194 732.00 | 468 619.00 | 663 351.00 |
BT Marchandises | 1 163 216.00 | 214 118.00 | 949 098.00 | 1 163 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 626 395.00 | | 626 395.00 | 626 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 565.00 | 214 118.00 | 2 096 446.00 | 2 310 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 916.00 | 408 850.00 | 2 565 066.00 | 2 973 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DG Autres réserves | 1 139 775.00 | 840 121.00 | | 1 139 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 826.00 | 399 654.00 | | 378 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 859.00 | 1 320 033.00 | | 1 598 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | 15 576.00 | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 912.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 848.00 | 375 637.00 | | 445 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 407.00 | 497 433.00 | | 380 407.00 |
EA Autres dettes | 110 778.00 | 9 845.00 | | 110 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 207.00 | 899 403.00 | | 966 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 066.00 | 2 219 436.00 | | 2 565 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 703.00 | 899 403.00 | | 948 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 391.00 | | 122 581.00 | 581 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 621.00 | 663 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 621.00 | 373 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 151.00 | | 122 581.00 | 291 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 638.00 | 43 715.00 | 40 621.00 | 191 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 998.00 | 43 715.00 | 40 621.00 | 186 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 066.00 | 214 118.00 | 116 066.00 | 116 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 066.00 | 214 118.00 | 116 066.00 | 116 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 066.00 | 214 118.00 | 116 066.00 | 116 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 118.00 | 116 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 848.00 | 445 848.00 | | 445 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VB T. V. A. | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 236.00 | 11 642.00 | 16 593.00 | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 28.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 207.00 | 948 703.00 | 16 593.00 | 966 207.00 |