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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 26 701.00 | 553.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 536.00 | 139 014.00 | 7 522.00 | 146 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 536.00 | 168 310.00 | 36 226.00 | 204 536.00 |
BT Marchandises | 86 338.00 | 8 161.00 | 78 177.00 | 86 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 742.00 | 8 161.00 | 144 581.00 | 152 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 278.00 | 176 471.00 | 180 807.00 | 357 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | -125.00 | 3 546.00 | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | -3 671.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | 79 318.00 | | 84 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322.00 | 13 869.00 | | 9 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 203.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 18 926.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 27 789.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 28 886.00 | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 2 896.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 850.00 | 92 569.00 | | 95 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 807.00 | 171 886.00 | | 180 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 729.00 | 83 630.00 | | 91 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 875.00 | 5 908.00 | 459 783.00 | 453 875.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 378.00 | 5 908.00 | 460 286.00 | 454 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 299.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 299.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -287.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 719.00 | 460 922.00 | | 462 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 080.00 | 464 594.00 | | 457 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | -3 671.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 836.00 | | 700.00 | 203 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 090.00 | | 700.00 | 173 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 210.00 | 7 140.00 | | 161 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 615.00 | 7 140.00 | | 158 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 923.00 | 14 802.00 | 4 121.00 | 18 923.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 556.00 | 66 240.00 | 4 316.00 | 70 556.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 008.00 | 68 887.00 | 4 121.00 | 73 008.00 |