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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 25 656.00 | 377.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 79 719.00 | 19 382.00 | 99 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 879.00 | 107 970.00 | 47 910.00 | 155 879.00 |
BT Marchandises | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 112.00 | 107 970.00 | 235 142.00 | 343 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | 5 514.00 | -125.00 | | 5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 5 639.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 92 246.00 | 84 957.00 | | 92 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 843.00 | 18 923.00 | | 20 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 075.00 | 22 841.00 | | 38 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 185.00 | 25 027.00 | | 59 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | 29 012.00 | | 22 570.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 896.00 | 95 850.00 | | 142 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 142.00 | 180 807.00 | | 235 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 546.00 | 91 729.00 | | 129 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 319.00 | 6 771.00 | 564 090.00 | 557 319.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 735.00 | 6 771.00 | 564 506.00 | 557 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 1 560.00 | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 398.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 398.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -398.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 206.00 | 462 719.00 | | 579 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 917.00 | 457 080.00 | | 571 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 5 639.00 | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 536.00 | | 17 970.00 | 204 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 626.00 | 155 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 626.00 | 125 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 790.00 | | 17 970.00 | 173 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 350.00 | 5 747.00 | 66 087.00 | 168 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 755.00 | 5 747.00 | 66 087.00 | 165 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 843.00 | 7 492.00 | 13 351.00 | 20 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 350.00 | 64 034.00 | 4 316.00 | 68 350.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 822.00 | 91 471.00 | 13 351.00 | 104 822.00 |