| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 25 832.00 | 201.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 203.00 | 69 070.00 | 15 133.00 | 84 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 781.00 | 97 496.00 | 43 285.00 | 140 781.00 |
BT Marchandises | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 413.00 | 97 496.00 | 208 916.00 | 306 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | 12 803.00 | 5 514.00 | | 12 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | 7 289.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 93 828.00 | 92 246.00 | | 93 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 351.00 | 20 843.00 | | 13 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 2 223.00 | | 2 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 562.00 | 38 075.00 | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 59 185.00 | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 22 570.00 | | 21 082.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 088.00 | 142 896.00 | | 115 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 916.00 | 235 142.00 | | 208 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 178.00 | 129 546.00 | | 105 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 891.00 | 9 007.00 | 515 898.00 | 506 891.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 302.00 | 9 007.00 | 516 309.00 | 507 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 518.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 540.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 1 157.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 651.00 | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 661.00 | 579 206.00 | | 516 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 079.00 | 571 917.00 | | 515 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | 7 289.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 879.00 | | 1 197.00 | 155 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 140 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 110 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 134.00 | | 1 197.00 | 125 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 010.00 | 5 259.00 | 15 732.00 | 108 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 415.00 | 5 259.00 | 15 732.00 | 105 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 351.00 | 3 441.00 | 9 910.00 | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 973.00 | 56 857.00 | 4 116.00 | 60 973.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 526.00 | 59 616.00 | 9 910.00 | 69 526.00 |