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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 075.00 | 470.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 497.00 | 92 904.00 | 15 593.00 | 108 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 025.00 | 122 012.00 | 44 014.00 | 166 025.00 |
BT Marchandises | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 349.00 | 998.00 | 73 351.00 | 74 349.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 287.00 | 998.00 | 277 289.00 | 278 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 312.00 | 123 010.00 | 321 302.00 | 444 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | 28 318.00 | 33 924.00 | | 28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 985.00 | -5 606.00 | | -55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 775.00 | 107 760.00 | | 51 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 935.00 | 18 507.00 | | 114 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 407.00 | | 1 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 899.00 | 1 000.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 33 845.00 | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | 23 108.00 | | 22 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 519.00 | 33 339.00 | | 79 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 527.00 | 111 206.00 | | 269 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 302.00 | 218 966.00 | | 321 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 812.00 | 99 862.00 | | 262 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 446.00 | 4 800.00 | 495 246.00 | 490 446.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 449.00 | 4 800.00 | 495 249.00 | 490 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 823.00 | 1 667.00 | | 15 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 2 303.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 2 303.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -2 303.00 | | -2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 896.00 | 556 863.00 | | 514 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 881.00 | 562 469.00 | | 570 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 985.00 | -5 606.00 | | -55 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 713.00 | | 1 312.00 | 164 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 218.00 | | 1 312.00 | 133 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 325.00 | 8 726.00 | | 113 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 190.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 440.00 | 8 536.00 | | 110 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 935.00 | 108 220.00 | 6 715.00 | 114 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 276.00 | 87 160.00 | 4 116.00 | 91 276.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 628.00 | 248 913.00 | 6 715.00 | 255 628.00 |