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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 885.00 | 660.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 185.00 | 84 368.00 | 22 817.00 | 107 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 714.00 | 113 285.00 | 51 428.00 | 164 714.00 |
BT Marchandises | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 252.00 | 113 285.00 | 218 966.00 | 332 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | 33 924.00 | 14 386.00 | | 33 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 606.00 | 19 538.00 | | -5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 107 760.00 | 113 366.00 | | 107 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 507.00 | 25 567.00 | | 18 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 2 058.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 19 615.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 44 035.00 | | 33 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 108.00 | 27 394.00 | | 23 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 339.00 | 41 069.00 | | 33 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 206.00 | 159 738.00 | | 111 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 966.00 | 273 104.00 | | 218 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 862.00 | 141 232.00 | | 99 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 899.00 | 7 512.00 | 550 411.00 | 542 899.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 126.00 | 7 512.00 | 550 638.00 | 543 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 4 806.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 1 547.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 1 547.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -1 547.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 863.00 | 691 043.00 | | 556 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 469.00 | 671 506.00 | | 562 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 606.00 | 19 538.00 | | -5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 130.00 | | 1 249.00 | 164 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 164 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 133 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 635.00 | | 1 249.00 | 132 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 319.00 | 8 672.00 | 666.00 | 105 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 190.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 624.00 | 8 482.00 | 666.00 | 102 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507.00 | 7 163.00 | 11 344.00 | 18 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 688.00 | 93 572.00 | 4 116.00 | 97 688.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 206.00 | 98 862.00 | 11 344.00 | 110 206.00 |