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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 695.00 | 850.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 26 008.00 | 25.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 602.00 | 76 577.00 | 30 025.00 | 106 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 130.00 | 105 279.00 | 58 851.00 | 164 130.00 |
BT Marchandises | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 440.00 | 3 602.00 | 58 838.00 | 62 440.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 854.00 | 3 602.00 | 214 252.00 | 217 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 985.00 | 108 881.00 | 273 104.00 | 381 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | 14 386.00 | 12 803.00 | | 14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 1 583.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 113 366.00 | 93 828.00 | | 113 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 567.00 | 13 351.00 | | 25 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 778.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 615.00 | 45 562.00 | | 19 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 26 624.00 | | 44 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 394.00 | 21 082.00 | | 27 394.00 |
EA Autres dettes | | 5 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 738.00 | 115 088.00 | | 159 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 104.00 | 208 916.00 | | 273 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 232.00 | 105 178.00 | | 141 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 034.00 | 6 280.00 | 682 314.00 | 676 034.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 263.00 | 6 280.00 | 682 543.00 | 676 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 1 425.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 1 788.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -1 788.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 043.00 | 516 661.00 | | 691 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 506.00 | 515 079.00 | | 671 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 538.00 | 1 583.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 781.00 | | 23 349.00 | 140 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 414.00 | | 950.00 | 26 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 236.00 | | 22 399.00 | 110 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 536.00 | 7 783.00 | | 97 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 100.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | 7 683.00 | | 94 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 567.00 | 7 061.00 | 18 506.00 | 25 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 004.00 | 89 888.00 | 4 116.00 | 94 004.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 738.00 | 141 232.00 | 18 506.00 | 159 738.00 |