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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 265.00 | 280.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 151.00 | 98 914.00 | 8 237.00 | 107 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 680.00 | 128 212.00 | 36 468.00 | 164 680.00 |
BT Marchandises | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 206.00 | 2 228.00 | 76 978.00 | 79 206.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 253 749.00 | | 253 749.00 | 253 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 265.00 | 2 228.00 | 407 037.00 | 409 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 945.00 | 130 440.00 | 443 505.00 | 573 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | -27 667.00 | 28 318.00 | | -27 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | -55 985.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 77 065.00 | 51 775.00 | | 77 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 515.00 | 114 935.00 | | 98 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | 1 431.00 | | 12 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 244.00 | 13 899.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 011.00 | 37 139.00 | | 72 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 22 605.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 182.00 | 79 519.00 | | 136 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 440.00 | 269 527.00 | | 366 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 505.00 | 321 302.00 | | 443 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 350.00 | 262 812.00 | | 291 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 676.00 | | 745 676.00 | 745 676.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 709.00 | | 745 709.00 | 745 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 15 823.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 2 103.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 103.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -2 103.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 742.00 | 514 896.00 | | 753 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 452.00 | 570 881.00 | | 728 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | -55 985.00 | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 025.00 | | 581.00 | 166 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 164 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 133 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 530.00 | | 581.00 | 134 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 052.00 | 8 126.00 | 1 926.00 | 122 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 190.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 977.00 | 7 936.00 | 1 926.00 | 118 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 1 230.00 | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 1 230.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 1 230.00 | | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 515.00 | 23 425.00 | 75 090.00 | 98 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 210.00 | 98 094.00 | 4 116.00 | 102 210.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 196.00 | 278 106.00 | 75 090.00 | 353 196.00 |