| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 534.00 | 45 317.00 | 1 217.00 | 46 534.00 |
AN Terrains | 175 341.00 | 121 117.00 | 54 224.00 | 175 341.00 |
AP Constructions | 389 050.00 | 383 097.00 | 5 954.00 | 389 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 964.00 | 599 927.00 | 33 037.00 | 632 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 918.00 | 1 465 801.00 | 251 118.00 | 1 716 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 203.00 | 2 615 259.00 | 532 945.00 | 3 148 203.00 |
BT Marchandises | 1 415 924.00 | | 1 415 924.00 | 1 415 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 984.00 | 60 762.00 | 2 100 222.00 | 2 160 984.00 |
BZ Autres créances | 191 874.00 | 10 250.00 | 181 624.00 | 191 874.00 |
CF Disponibilités | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 088.00 | 71 012.00 | 4 046 076.00 | 4 117 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 291.00 | 2 686 270.00 | 4 579 021.00 | 7 265 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 762 470.00 | 739 451.00 | | 762 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | 23 019.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 961 519.00 | 927 470.00 | | 961 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 328.00 | 2 164 991.00 | | 2 249 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 503.00 | 291 271.00 | | 265 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 729.00 | 812 948.00 | | 714 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 512.00 | 231 450.00 | | 284 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | 426.00 | | 22 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991.00 | 1 289.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 501.00 | 3 502 375.00 | | 3 617 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 021.00 | 4 429 845.00 | | 4 579 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 485.00 | 3 134 542.00 | | 3 315 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172 708.00 | 2 046 843.00 | | 2 172 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187 008.00 | 1 487 582.00 | 8 674 590.00 | 7 187 008.00 |
FG Production vendue services | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 494.00 | 1 487 582.00 | 8 999 076.00 | 7 511 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 156 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 305.00 | 14 047.00 | | 8 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 393.00 | 3 493.00 | | 24 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | 117 299.00 | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 391.00 | 120 792.00 | | 34 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 33 378.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587.00 | 76 628.00 | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | 110 006.00 | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 829.00 | 10 786.00 | | 25 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 385.00 | 9 207 671.00 | | 9 133 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 336.00 | 9 184 652.00 | | 9 099 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | 23 019.00 | | 34 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 260.00 | 34 795.00 | | 14 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 063.00 | | 168 066.00 | 2 989 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841.00 | 8 085.00 | 3 148 203.00 | 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 138 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 3 512.00 | 2 992 226.00 | 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 177.00 | | 1 400.00 | 141 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 912.00 | | 154 666.00 | 2 841 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 12 000.00 | 5 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 093.00 | 98 664.00 | 1 498.00 | 2 518 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659.00 | 658.00 | | 44 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 434.00 | 98 006.00 | 1 498.00 | 2 473 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 369.00 | 8 217.00 | 5 824.00 | 58 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 619.00 | 8 217.00 | 5 824.00 | 68 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 619.00 | 8 217.00 | 5 824.00 | 68 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 5 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 057.00 | 1 446.00 | 45 611.00 | 47 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 729.00 | 714 729.00 | | 714 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 872.00 | | | 2 080 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
VB T. V. A. | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172 708.00 | 2 172 708.00 | | 2 172 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 619.00 | 38 660.00 | 37 959.00 | 76 619.00 |
VI Groupe et associés | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
VP Divers | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 970.00 | 2 314 628.00 | 94 342.00 | 2 408 970.00 |
VW T.V.A. | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 501.00 | 3 315 485.00 | 302 016.00 | 3 617 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 149.00 | 37 273.00 | | 29 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 524.00 | 77 591.00 | | 68 524.00 |
ST Autres comptes | 548 997.00 | 598 129.00 | | 548 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 529.00 | 32 444.00 | | 13 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 110.00 | 51 886.00 | | 41 110.00 |
YT Sous‐traitance | 112 067.00 | 98 044.00 | | 112 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 155.00 | 3 377.00 | | 2 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 790.00 | 9 312.00 | | 17 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 577.00 | 20 409.00 | | 17 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 726.00 | 57 682.00 | | 46 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 757.00 | 1 122 464.00 | | 1 070 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 725.00 | 1 151 198.00 | | 1 066 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 062.00 | 818 898.00 | | 763 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |