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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 009.00 | 56 282.00 | 27 727.00 | 84 009.00 |
AN Terrains | 250 810.00 | 161 970.00 | 88 840.00 | 250 810.00 |
AP Constructions | 391 570.00 | 388 416.00 | 3 155.00 | 391 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 150.00 | 628 454.00 | 29 695.00 | 658 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 734.00 | 1 700 978.00 | 272 756.00 | 1 973 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 752.00 | 2 936 100.00 | 713 652.00 | 3 649 752.00 |
BT Marchandises | 2 483 419.00 | | 2 483 419.00 | 2 483 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 838.00 | 52 803.00 | 2 836 035.00 | 2 888 838.00 |
BZ Autres créances | 258 822.00 | 10 250.00 | 248 572.00 | 258 822.00 |
CF Disponibilités | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 448.00 | 63 053.00 | 5 739 395.00 | 5 802 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 200.00 | 2 999 153.00 | 6 453 047.00 | 9 452 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 892 494.00 | 840 584.00 | | 892 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 51 909.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 682.00 | 1 057 494.00 | | 1 092 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 931.00 | 2 654 670.00 | | 3 193 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 863.00 | 267 238.00 | | 298 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 753.00 | 959 695.00 | | 1 526 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 026.00 | 302 009.00 | | 253 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 872.00 | 60 240.00 | | 73 872.00 |
EA Autres dettes | 13 919.00 | 139 990.00 | | 13 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 365.00 | 4 383 843.00 | | 5 360 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 047.00 | 5 441 336.00 | | 6 453 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 522.00 | 4 101 028.00 | | 5 050 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177 282.00 | 2 617 954.00 | | 3 177 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 273 230.00 | 712 701.00 | 8 985 931.00 | 8 273 230.00 |
FG Production vendue services | 299 027.00 | | 299 027.00 | 299 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 572 257.00 | 712 701.00 | 9 284 958.00 | 8 572 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 325.00 | 14 183.00 | | 27 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 047.00 | 5 460.00 | | 23 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 1 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 047.00 | 6 460.00 | | 57 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 11 582.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 11 582.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 648.00 | -5 122.00 | | 35 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 6 711.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459 054.00 | 10 360 426.00 | | 9 459 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 866.00 | 10 308 517.00 | | 9 423 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 51 909.00 | | 35 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 863.00 | 82 836.00 | | 82 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 209.00 | | 317 197.00 | 3 416 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 533.00 | 30 121.00 | 3 649 752.00 | 53 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 30 120.00 | 3 335 825.00 | 53 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 680.00 | | 22 799.00 | 152 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 787.00 | | 200 691.00 | 3 218 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 742.00 | | 93 706.00 | 44 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 271.00 | 122 321.00 | 11 493.00 | 2 825 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 607.00 | 6 675.00 | | 49 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 664.00 | 115 647.00 | 11 493.00 | 2 775 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 255.00 | 5 108.00 | 10 560.00 | 58 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 505.00 | 5 108.00 | 10 560.00 | 68 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 505.00 | 5 108.00 | 10 560.00 | 68 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 108.00 | 10 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 627.00 | 1 160.00 | 111 467.00 | 112 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 753.00 | 1 526 753.00 | | 1 526 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 463.00 | 4 689.00 | 127 774.00 | 132 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 608.00 | 2 825 608.00 | | 2 825 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 282.00 | 3 177 282.00 | | 3 177 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 648.00 | 4 509.00 | 12 139.00 | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 582.00 | 3 212 548.00 | 191 034.00 | 3 403 582.00 |
VW T.V.A. | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 364.00 | 5 050 522.00 | 309 842.00 | 5 360 364.00 |