| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 244.00 | 45 743.00 | 2 501.00 | 48 244.00 |
AN Terrains | 186 690.00 | 129 969.00 | 56 721.00 | 186 690.00 |
AP Constructions | 391 570.00 | 384 765.00 | 6 806.00 | 391 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 964.00 | 610 741.00 | 28 223.00 | 638 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 349.00 | 1 544 025.00 | 244 324.00 | 1 788 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 147.00 | 2 715 244.00 | 569 903.00 | 3 285 147.00 |
BT Marchandises | 1 581 562.00 | | 1 581 562.00 | 1 581 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 563.00 | 55 084.00 | 2 427 480.00 | 2 482 563.00 |
BZ Autres créances | 332 258.00 | 10 250.00 | 322 008.00 | 332 258.00 |
CF Disponibilités | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 494.00 | 65 334.00 | 4 517 161.00 | 4 582 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 641.00 | 2 780 577.00 | 5 087 064.00 | 7 867 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 796 519.00 | 762 470.00 | | 796 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 065.00 | 34 049.00 | | 44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 584.00 | 961 519.00 | | 1 005 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 491.00 | 2 249 328.00 | | 2 457 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 612.00 | 265 503.00 | | 237 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 259.00 | 714 729.00 | | 1 010 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 295.00 | 284 512.00 | | 284 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 144.00 | 78 672.00 | | 75 144.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 22 767.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 667.00 | 1 991.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 479.00 | 3 617 501.00 | | 4 081 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 064.00 | 4 579 021.00 | | 5 087 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 940.00 | 3 315 485.00 | | 3 828 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419 152.00 | 2 172 708.00 | | 2 419 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 562 952.00 | 840 353.00 | 8 403 305.00 | 7 562 952.00 |
FG Production vendue services | 293 298.00 | | 293 298.00 | 293 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 249.00 | 840 353.00 | 8 696 602.00 | 7 856 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 998 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 641.00 | 8 305.00 | | 29 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 208.00 | 24 393.00 | | 58 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | 9 998.00 | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 495.00 | 34 391.00 | | 68 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | 1 975.00 | | 12 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 6 587.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 519.00 | 8 563.00 | | 12 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 976.00 | 25 829.00 | | 55 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | -533.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 389.00 | 9 133 385.00 | | 8 880 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 324.00 | 9 099 336.00 | | 8 836 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 065.00 | 34 049.00 | | 44 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 059.00 | 14 260.00 | | 81 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 203.00 | | 242 513.00 | 3 148 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 482.00 | | 59 660.00 | 39 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 042.00 | 527.00 | 3 285 147.00 | 105 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 560.00 | 528.00 | 3 085 773.00 | 65 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 004.00 | | 1 710.00 | 138 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 226.00 | | 159 635.00 | 2 992 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | 81 168.00 | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 259.00 | 100 465.00 | 480.00 | 2 615 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 317.00 | 426.00 | | 45 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 941.00 | 100 039.00 | 480.00 | 2 569 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 762.00 | 2 125.00 | 7 803.00 | 60 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 012.00 | 2 125.00 | 7 803.00 | 71 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 012.00 | 2 125.00 | 7 803.00 | 71 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | 7 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 901.00 | 663.00 | 36 238.00 | 36 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 259.00 | 1 010 259.00 | | 1 010 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 680.00 | 343.00 | | 53 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 958.00 | | | 2 421 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VB T. V. A. | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 519.00 | 2 419 519.00 | | 2 419 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 972.00 | 22 382.00 | 15 590.00 | 37 972.00 |
VI Groupe et associés | 200 711.00 | | 200 711.00 | 200 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VP Divers | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 980.00 | 2 842 625.00 | 133 355.00 | 2 975 980.00 |
VW T.V.A. | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 479.00 | 3 828 940.00 | 252 539.00 | 4 081 479.00 |