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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 118.00 | 77 676.00 | 13 441.00 | 91 118.00 |
AN Terrains | 261 326.00 | 194 229.00 | 67 098.00 | 261 326.00 |
AP Constructions | 565 572.00 | 407 439.00 | 158 132.00 | 565 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 696.00 | 654 071.00 | 55 625.00 | 709 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 964.00 | 1 743 263.00 | 667 701.00 | 2 410 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 870.00 | 3 076 678.00 | 1 328 192.00 | 4 404 870.00 |
BT Marchandises | 1 314 866.00 | | 1 314 866.00 | 1 314 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 984.00 | 15 404.00 | 2 760 580.00 | 2 775 984.00 |
BZ Autres créances | 1 319 668.00 | 10 250.00 | 1 309 418.00 | 1 319 668.00 |
CF Disponibilités | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 797.00 | 25 654.00 | 5 999 144.00 | 6 024 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 668.00 | 3 102 332.00 | 7 327 336.00 | 10 429 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 974 293.00 | 927 682.00 | | 974 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 287.00 | 46 611.00 | | 48 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 579.00 | 1 139 293.00 | | 1 187 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 543.00 | 3 066 345.00 | | 2 880 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 398.00 | 577 221.00 | | 1 004 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 596.00 | 1 269 651.00 | | 1 865 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 700.00 | 489 136.00 | | 373 700.00 |
EA Autres dettes | 15 519.00 | 4 261.00 | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 757.00 | 5 406 614.00 | | 6 139 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 336.00 | 6 545 907.00 | | 7 327 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 146.00 | 4 438 080.00 | | 4 280 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913 537.00 | 2 570 257.00 | | 1 913 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 008 301.00 | 1 910 557.00 | 10 918 858.00 | 9 008 301.00 |
FG Production vendue services | 440 761.00 | | 440 761.00 | 440 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 062.00 | 1 910 557.00 | 11 359 619.00 | 9 449 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 808.00 | 61 561.00 | | 40 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 828.00 | 59 066.00 | | 34 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | 1 750.00 | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 028.00 | 60 816.00 | | 80 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 617.00 | 21 928.00 | | 33 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 224.00 | 15 522.00 | | 15 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 841.00 | 37 450.00 | | 48 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 188.00 | 23 366.00 | | 31 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 26 123.00 | | 15 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 481.00 | 11 060 163.00 | | 11 546 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 195.00 | 11 013 552.00 | | 11 498 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 287.00 | 46 611.00 | | 48 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 118.00 | 72 362.00 | | 61 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 318.00 | | 1 011 699.00 | 3 685 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 953.00 | | 2 634.00 | 179 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 440.00 | | 710 609.00 | 3 395 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 925.00 | | 298 456.00 | 109 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 444.00 | 245 292.00 | 142 058.00 | 2 973 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 892.00 | 10 784.00 | | 66 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 552.00 | 234 507.00 | 142 058.00 | 2 906 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 667.00 | | 49 263.00 | 64 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 917.00 | | 49 263.00 | 74 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 917.00 | | 49 263.00 | 74 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 190.00 | 6 959.00 | 807 231.00 | 814 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 596.00 | 1 865 596.00 | | 1 865 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 523.00 | 1 760.00 | 265 763.00 | 267 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 421.00 | 2 759 421.00 | | 2 759 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
VB T. V. A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 349.00 | 1 917 349.00 | | 1 917 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 194.00 | 101 023.00 | 762 306.00 | 963 194.00 |
VI Groupe et associés | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 250.00 | | | 587 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 726.00 | 1 228 726.00 | | 1 228 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 044.00 | 4 127 688.00 | 282 356.00 | 4 410 044.00 |
VW T.V.A. | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 757.00 | 4 280 146.00 | 1 759 746.00 | 6 139 757.00 |