| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 118.00 | 85 349.00 | 5 769.00 | 91 118.00 |
AN Terrains | 284 906.00 | 211 254.00 | 73 653.00 | 284 906.00 |
AP Constructions | 565 572.00 | 434 922.00 | 130 650.00 | 565 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 196.00 | 672 339.00 | 87 857.00 | 760 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 899.00 | 1 876 099.00 | 531 800.00 | 2 407 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 162.00 | 3 279 962.00 | 947 200.00 | 4 227 162.00 |
BT Marchandises | 2 447 662.00 | | 2 447 662.00 | 2 447 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 329.00 | 265 203.00 | 3 128 125.00 | 3 393 329.00 |
BZ Autres créances | 732 675.00 | 14 529.00 | 718 146.00 | 732 675.00 |
CF Disponibilités | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 751.00 | 279 732.00 | 7 518 018.00 | 7 797 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 913.00 | 3 559 695.00 | 8 465 218.00 | 12 024 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 153.00 | | | 473 153.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 579.00 | 974 293.00 | | 1 022 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 270.00 | 48 287.00 | | 116 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 850.00 | 1 187 579.00 | | 1 303 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878 136.00 | 2 880 543.00 | | 3 878 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 993.00 | 1 004 398.00 | | 804 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 746.00 | 1 865 596.00 | | 1 902 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 057.00 | 373 700.00 | | 298 057.00 |
EA Autres dettes | 270 640.00 | 15 519.00 | | 270 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 369.00 | 6 139 757.00 | | 7 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 218.00 | 7 327 336.00 | | 8 465 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 857.00 | 4 280 146.00 | | 4 749 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060 595.00 | 1 913 537.00 | | 2 060 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 332 430.00 | | 13 332 430.00 | 13 332 430.00 |
FG Production vendue services | 547 308.00 | | 547 308.00 | 547 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 879 737.00 | | 13 879 737.00 | 13 879 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 496.00 | |
GE Autres charges | | | 38 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 346.00 | 40 808.00 | | 29 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 427.00 | 34 828.00 | | 43 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 485.00 | 45 200.00 | | 21 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 912.00 | 80 028.00 | | 64 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 997.00 | 33 617.00 | | 134 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 410.00 | 15 224.00 | | 220 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 406.00 | 48 841.00 | | 355 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 494.00 | 31 188.00 | | -290 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 381.00 | 15 644.00 | | 41 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 912.00 | 11 546 481.00 | | 14 051 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 642.00 | 11 498 195.00 | | 13 935 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 270.00 | 48 287.00 | | 116 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 814.00 | 61 118.00 | | 36 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 870.00 | | 116 458.00 | 4 404 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 782.00 | | 26 002.00 | 247 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 992.00 | 45 174.00 | 4 227 162.00 | 248 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 45 174.00 | 4 018 573.00 | 1 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 768.00 | | 116 189.00 | 3 948 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 515.00 | | 269.00 | 273 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 678.00 | 245 768.00 | 42 483.00 | 3 076 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 676.00 | 7 673.00 | | 77 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 002.00 | 238 095.00 | 42 483.00 | 2 999 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 404.00 | 254 217.00 | 4 418.00 | 15 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 4 279.00 | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | 258 496.00 | 4 418.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | 258 496.00 | 4 418.00 | 25 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 496.00 | 4 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 378.00 | 8 263.00 | 612 115.00 | 620 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 746.00 | 1 902 746.00 | | 1 902 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 007.00 | 267.00 | 19 740.00 | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 175.00 | 2 920 175.00 | | 2 920 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 153.00 | | 473 153.00 | 473 153.00 |
VB T. V. A. | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065 441.00 | 2 065 441.00 | | 2 065 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 695.00 | 197 914.00 | 1 592 222.00 | 1 812 695.00 |
VI Groupe et associés | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
VP Divers | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 464.00 | 634 464.00 | | 634 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 129.00 | 3 677 206.00 | 492 923.00 | 4 170 129.00 |
VW T.V.A. | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 868.00 | 4 746 357.00 | 2 388 952.00 | 7 157 868.00 |