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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 210.00 | 49 607.00 | 11 603.00 | 61 210.00 |
AN Terrains | 250 810.00 | 146 169.00 | 104 641.00 | 250 810.00 |
AP Constructions | 391 570.00 | 386 609.00 | 4 962.00 | 391 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 107.00 | 618 843.00 | 33 264.00 | 652 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 766.00 | 1 624 043.00 | 246 723.00 | 1 870 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 209.00 | 2 825 271.00 | 590 938.00 | 3 416 209.00 |
BT Marchandises | 1 544 083.00 | | 1 544 083.00 | 1 544 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 369.00 | 58 255.00 | 2 536 114.00 | 2 594 369.00 |
BZ Autres créances | 286 463.00 | 10 250.00 | 276 213.00 | 286 463.00 |
CF Disponibilités | 450 446.00 | | 450 446.00 | 450 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 904.00 | 68 505.00 | 4 850 398.00 | 4 918 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 113.00 | 2 893 776.00 | 5 441 336.00 | 8 335 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 840 584.00 | 796 519.00 | | 840 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 909.00 | 44 065.00 | | 51 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 494.00 | 1 005 584.00 | | 1 057 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 670.00 | 2 457 491.00 | | 2 654 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 238.00 | 237 612.00 | | 267 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 695.00 | 1 010 259.00 | | 959 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 009.00 | 284 295.00 | | 302 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 240.00 | 75 144.00 | | 60 240.00 |
EA Autres dettes | 139 990.00 | 1 011.00 | | 139 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 383 843.00 | 4 081 479.00 | | 4 383 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 336.00 | 5 087 064.00 | | 5 441 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 028.00 | 3 828 940.00 | | 4 101 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617 954.00 | 2 419 152.00 | | 2 617 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 555 560.00 | 1 497 941.00 | 10 053 501.00 | 8 555 560.00 |
FG Production vendue services | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 227.00 | 1 497 941.00 | 10 255 168.00 | 8 757 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 039 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 29 641.00 | | 14 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | 58 208.00 | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 287.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 68 495.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | 12 471.00 | | 11 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 12 519.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | 55 976.00 | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 361.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 426.00 | 8 880 389.00 | | 10 360 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 517.00 | 8 836 324.00 | | 10 308 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 909.00 | 44 065.00 | | 51 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 836.00 | 81 059.00 | | 82 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 147.00 | | 261 261.00 | 3 285 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 44 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 199.00 | 50 000.00 | 3 416 209.00 | 80 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | | 3 218 787.00 | 80 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 714.00 | | 12 966.00 | 139 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 773.00 | | 213 213.00 | 3 085 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 660.00 | | 35 082.00 | 59 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 244.00 | 110 028.00 | | 2 715 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 743.00 | 3 864.00 | | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 500.00 | 106 164.00 | | 2 669 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 084.00 | 11 549.00 | 8 377.00 | 55 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 334.00 | 11 549.00 | 8 377.00 | 65 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 334.00 | 11 549.00 | 8 377.00 | 65 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 549.00 | 8 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 967.00 | 1 066.00 | 69 901.00 | 70 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 695.00 | 959 695.00 | | 959 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 692.00 | | | 2 505 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VC Groupe et associés | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 954.00 | 2 617 954.00 | | 2 617 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 20 075.00 | 16 641.00 | 36 716.00 |
VI Groupe et associés | 196 272.00 | | 196 272.00 | 196 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VP Divers | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 165.00 | 2 820 123.00 | 143 042.00 | 2 963 165.00 |
VW T.V.A. | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 842.00 | 4 101 028.00 | 282 814.00 | 4 383 842.00 |