| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 484.00 | 66 892.00 | 21 592.00 | 88 484.00 |
AN Terrains | 250 810.00 | 177 711.00 | 73 099.00 | 250 810.00 |
AP Constructions | 391 570.00 | 389 869.00 | 1 702.00 | 391 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 556.00 | 638 687.00 | 54 869.00 | 693 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 503.00 | 1 700 285.00 | 359 218.00 | 2 059 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 318.00 | 2 973 444.00 | 711 874.00 | 3 685 318.00 |
BT Marchandises | 1 653 591.00 | | 1 653 591.00 | 1 653 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 394.00 | 64 667.00 | 3 264 727.00 | 3 329 394.00 |
BZ Autres créances | 226 667.00 | 10 250.00 | 216 417.00 | 226 667.00 |
CF Disponibilités | 627 468.00 | | 627 468.00 | 627 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 950.00 | 74 917.00 | 5 834 033.00 | 5 908 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 268.00 | 3 048 361.00 | 6 545 907.00 | 9 594 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 682.00 | 892 494.00 | | 927 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 611.00 | 35 188.00 | | 46 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 293.00 | 1 092 682.00 | | 1 139 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 345.00 | 3 193 931.00 | | 3 066 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 221.00 | 298 863.00 | | 577 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 651.00 | 1 526 753.00 | | 1 269 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 136.00 | 253 026.00 | | 489 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 872.00 | | |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 13 919.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 614.00 | 5 360 365.00 | | 5 406 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 907.00 | 6 453 047.00 | | 6 545 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 080.00 | 5 050 522.00 | | 4 438 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570 257.00 | 3 177 282.00 | | 2 570 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723 472.00 | 1 514 483.00 | 10 237 955.00 | 8 723 472.00 |
FG Production vendue services | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 837.00 | 1 514 483.00 | 10 892 320.00 | 9 377 837.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 956 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 781 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 561.00 | 27 325.00 | | 61 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 066.00 | 23 047.00 | | 59 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 34 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 816.00 | 57 047.00 | | 60 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 928.00 | 2 773.00 | | 21 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 522.00 | 18 627.00 | | 15 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 450.00 | 21 400.00 | | 37 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 366.00 | 35 648.00 | | 23 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 702.00 | | 26 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 163.00 | 9 459 054.00 | | 11 060 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 552.00 | 9 423 866.00 | | 11 013 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 611.00 | 35 188.00 | | 46 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 362.00 | 82 863.00 | | 72 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 752.00 | | 325 779.00 | 3 649 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 708.00 | 109 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 560.00 | 228 653.00 | 3 685 318.00 | 61 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 560.00 | 89 945.00 | 3 395 440.00 | 61 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 478.00 | | 4 475.00 | 175 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 825.00 | | 211 120.00 | 3 335 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 449.00 | | 110 184.00 | 138 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 100.00 | 127 289.00 | 89 945.00 | 2 936 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 282.00 | 10 610.00 | | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 818.00 | 116 679.00 | 89 945.00 | 2 879 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 803.00 | 14 891.00 | 3 028.00 | 52 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 053.00 | 14 891.00 | 3 028.00 | 63 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 053.00 | 14 891.00 | 3 028.00 | 63 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 891.00 | 3 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 495.00 | 3 315.00 | 395 180.00 | 398 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 651.00 | 1 269 651.00 | | 1 269 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 936.00 | 699.00 | 103 237.00 | 103 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 017.00 | 3 256 017.00 | | 3 256 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
VB T. V. A. | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570 257.00 | 2 570 257.00 | | 2 570 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 087.00 | 101 459.00 | 394 628.00 | 496 087.00 |
VI Groupe et associés | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VP Divers | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 856.00 | 3 555 212.00 | 176 644.00 | 3 731 856.00 |
VW T.V.A. | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 614.00 | 4 438 080.00 | 968 534.00 | 5 406 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |