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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 690.00 | 86 473.00 | 31 217.00 | 117 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 297.00 | 198 442.00 | 56 856.00 | 255 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 494.00 | 347 703.00 | 670 791.00 | 1 018 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 797.00 | 17 593.00 | 1 398 204.00 | 1 415 797.00 |
BZ Autres créances | 173 148.00 | | 173 148.00 | 173 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 321.00 | | 1 137 321.00 | 1 137 321.00 |
CF Disponibilités | 327 802.00 | | 327 802.00 | 327 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 905.00 | 17 593.00 | 3 258 312.00 | 3 275 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 399.00 | 365 296.00 | 3 929 103.00 | 4 294 399.00 |
CU Autres participations | 496 468.00 | 1 944.00 | 494 524.00 | 496 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 686.00 | 1 740 927.00 | | 1 751 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 931.00 | 473 359.00 | | 166 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 779.00 | 2 474 448.00 | | 2 178 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 278.00 | 82 240.00 | | 104 278.00 |
EA Autres dettes | | 3 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 363.00 | 266 711.00 | | 355 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 324.00 | 1 661 099.00 | | 1 750 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 103.00 | 4 135 546.00 | | 3 929 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 944 332.00 | 334 186.00 | 5 278 517.00 | 4 944 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 944 332.00 | 334 186.00 | 5 278 517.00 | 4 944 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 519.00 | 180.00 | | 32 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 519.00 | 180.00 | | 32 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 519.00 | -180.00 | | -32 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 589.00 | -198 734.00 | | -47 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 159.00 | 5 427 518.00 | | 5 323 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 228.00 | 4 954 159.00 | | 5 156 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 931.00 | 473 359.00 | | 166 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 160.00 | | 268 544.00 | 911 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 015.00 | 639 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 210.00 | 1 018 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 534.00 | 120 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 661.00 | 258 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 696.00 | | 11 127.00 | 191 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 492.00 | | 39 030.00 | 265 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 971.00 | | 218 387.00 | 453 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 290.00 | 57 634.00 | 127 446.00 | 358 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 579.00 | 28 679.00 | 81 785.00 | 139 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 712.00 | 28 955.00 | 45 661.00 | 218 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 725.00 | | 1 132.00 | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 719.00 | 16 000.00 | 32 902.00 | 93 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 719.00 | 16 000.00 | 32 902.00 | 93 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | 31 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 787.00 | 453 787.00 | | 453 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 506.00 | 419 506.00 | | 419 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 363.00 | 355 363.00 | | 355 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 204.00 | | | 1 398 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
VP Divers | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 264.00 | | | 136 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 538.00 | 1 808 003.00 | 89 535.00 | 1 897 538.00 |
VW T.V.A. | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 324.00 | 1 622 233.00 | 128 091.00 | 1 750 324.00 |